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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)C)基金净值查询(016339)

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今天最新净值 1.0809 0.0004 0.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0809
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5534亿
最近资产：3.80亿
基金公司：财通资管
基金经理：康研

近一月财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C|财通资管通达稳利3个月定开(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016339	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
2025-02-06	016339	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0805	1.0805	0.0004	0.04%
2025-02-05	016339	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0801	1.0801	0.0004	0.04%
2025-01-27	016339	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0794	1.0794	0.0007	0.06%
2025-01-24	016339	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2025-01-21	016339	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0794	1.0794	0.0002	0.02%
2025-01-13	016339	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0804	1.0804	-0.0003	-0.03%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.0112	1.03%
财通资管先进制造混合发起式C	1.0106	1.03%
财通资管品质消费混合发起式A	1.1043	0.56%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0976	0.55%
财通资管均衡臻选混合A	0.7990	0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7264	0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.5668	0.21%
财通资管均衡臻选混合C	0.7893	0.20%
财通资管睿兴债券A	1.0355	0.13%
财通资管睿兴债券C	1.0375	0.13%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%