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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)C)基金净值查询(016339)

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今天最新净值 1.0809 0.0004 0.0400% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0809
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5534亿
  • 最近资产：3.80亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：康研
近一季财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C|财通资管通达稳利3个月定开(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2025-02-06 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0805 1.0805 0.0004 0.04%
2025-02-05 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0801 1.0801 0.0004 0.04%
2025-01-27 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0794 1.0794 0.0007 0.06%
2025-01-24 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-01-21 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2025-01-13 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0804 1.0804 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0809 1.0809 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0810 1.0810 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0812 1.0812 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-01-03 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0808 1.0808 0.0003 0.03%
2025-01-02 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0803 1.0803 0.0005 0.05%
2024-12-31 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
2024-12-30 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2024-12-25 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0797 1.0797 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2024-12-20 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0789 1.0789 0.0006 0.06%
2024-12-19 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2024-12-18 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0791 1.0791 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0792 1.0792 1.0786 1.0786 0.0006 0.06%
2024-12-13 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0779 1.0779 0.0007 0.06%
2024-12-12 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2024-12-11 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2024-12-10 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0766 1.0766 0.0010 0.09%
2024-12-09 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2024-12-06 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2024-12-05 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2024-12-04 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0756 1.0756 0.0005 0.05%
2024-12-03 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2024-12-02 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0745 1.0745 0.0009 0.08%
2024-11-29 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0740 1.0740 0.0005 0.05%
2024-11-28 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2024-11-27 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2024-11-26 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2024-11-25 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
2024-11-22 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2024-11-21 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2024-11-20 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2024-11-19 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2024-11-18 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2024-11-14 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2024-11-13 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2024-11-11 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.0112 1.03%
财通资管先进制造混合发起式C 1.0106 1.03%
财通资管品质消费混合发起式A 1.1043 0.56%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0976 0.55%
财通资管均衡臻选混合A 0.7990 0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合 0.7264 0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.5668 0.21%
财通资管均衡臻选混合C 0.7893 0.20%
财通资管睿兴债券A 1.0355 0.13%
财通资管睿兴债券C 1.0375 0.13%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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