嘉实安益混合A基金净值查询(016322)
今天最新净值
1.3597
0.0005 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3323
0.0005 0.0374%
- 累计净值：1.3597
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.5014亿
- 最近资产：15.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：王亚洲 赖礼辉
近一周,嘉实安益混合A(016322)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3536 |
1.3536 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0018 |
0.13% |
