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嘉实安益混合A - 基金主页(代码:016322)

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今天最新净值 1.3597 0.0005 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3323 0.0005 0.0374%

累计净值：1.3597
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.5014亿
最近资产：15.29亿
基金公司：
基金经理：王亚洲赖礼辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	0.58%	0.66%	1.42%	4.62%	4.64%	-	4.54%
同类排名	1245/2326	1515/2337	1792/2330	551/2308	1830/2258	420/2123	0/1906	-

嘉实安益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.12%	-0.30%
601939	建设银行	0.0000	0.96%	0.00%
600050	中国联通	0.0000	0.75%	4.40%
002371	北方华创	0.0000	0.67%	-0.39%
600941	中国移动	0.0000	0.62%	1.72%
600028	中国石化	0.0000	0.53%	0.00%
601728	中国电信	0.0000	0.53%	6.59%
601288	农业银行	0.0000	0.52%	0.00%
601658	邮储银行	0.0000	0.51%	0.00%
688361	中科飞测	0.0000	0.43%	0.06%

嘉实安益混合A(016322)基金档案

基金代码	016322	基金简称	嘉实安益混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王亚洲赖礼辉	基金托管人		基金公司
最近资产	15.29亿	最近份额	11.5014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%