嘉实安益混合A基金净值查询(016322)
今天最新净值
1.3597
0.0005 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3323
0.0005 0.0374%
- 累计净值：1.3597
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.5014亿
- 最近资产：15.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：王亚洲 赖礼辉
今年以来,嘉实安益混合A(016322)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3536 |
1.3536 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0027 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0011 |
0.08% |
