嘉实安益混合A基金净值查询(016322)
今天最新净值
1.3597
0.0005 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3323
0.0005 0.0374%
- 累计净值：1.3597
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.5014亿
- 最近资产：15.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：王亚洲 赖礼辉
近一季,嘉实安益混合A(016322)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3536 |
1.3536 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0027 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-11-21 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-11-14 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2024-11-13 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
016322 |
嘉实安益混合A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0053 |
0.39% |
