中欧优质企业混合C基金净值查询(016312)
今天最新净值
0.9174
0.0165 1.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8531
0.0029 0.3414%
- 累计净值：0.9174
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.3193亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：代云锋
近一季,中欧优质企业混合C(016312)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-02-07 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0165 |
1.83% |
| 2025-02-06 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0280 |
3.21% |
| 2025-02-05 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0094 |
-1.07% |
| 2025-01-27 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0220 |
-2.43% |
| 2025-01-22 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0342 |
4.18% |
| 2025-01-13 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0160 |
-1.92% |
| 2025-01-09 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0016 |
0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0075 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8399 |
0.8399 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0130 |
1.57% |
| 2025-01-06 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0037 |
0.45% |
| 2025-01-03 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0065 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0232 |
-2.72% |
| 2024-12-31 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0156 |
-1.80% |
| 2024-12-26 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-12-24 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0122 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-12-18 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-12-16 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0079 |
-0.90% |
|
|
| 2024-12-13 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0198 |
-2.20% |
| 2024-12-12 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0116 |
1.31% |
| 2024-12-11 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-12-09 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-12-06 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-12-04 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2024-12-03 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0216 |
2.49% |
| 2024-11-29 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0165 |
1.94% |
| 2024-11-28 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0130 |
-1.51% |
| 2024-11-27 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0198 |
2.35% |
| 2024-11-26 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-11-25 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0298 |
-3.38% |
| 2024-11-21 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0104 |
-1.16% |
| 2024-11-20 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-11-19 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0200 |
2.29% |
| 2024-11-18 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0165 |
-1.85% |
| 2024-11-15 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8912 |
0.8912 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0294 |
-3.19% |
| 2024-11-14 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0319 |
-3.35% |
| 2024-11-13 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0103 |
1.09% |
| 2024-11-12 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2024-11-11 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0237 |
2.56% |
