中欧优质企业混合C基金净值查询(016312)

今天最新净值 0.9174 0.0165 1.8300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8531 0.0029 0.3414%

累计净值：0.9174
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.3193亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：代云锋

近一年中欧优质企业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧优质企业混合C(016312)基金累计收益率37.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016312	中欧优质企业混合C	0.9137	0.9137	0.9174	0.9174	-0.0037	-0.40%
2025-02-07	016312	中欧优质企业混合C	0.9174	0.9174	0.9009	0.9009	0.0165	1.83%
2025-02-06	016312	中欧优质企业混合C	0.9009	0.9009	0.8729	0.8729	0.0280	3.21%
2025-02-05	016312	中欧优质企业混合C	0.8729	0.8729	0.8823	0.8823	-0.0094	-1.07%
2025-01-27	016312	中欧优质企业混合C	0.8823	0.8823	0.9043	0.9043	-0.0220	-2.43%
2025-01-22	016312	中欧优质企业混合C	0.9060	0.9060	0.9093	0.9093	-0.0033	-0.36%
2025-01-14	016312	中欧优质企业混合C	0.8524	0.8524	0.8182	0.8182	0.0342	4.18%
2025-01-13	016312	中欧优质企业混合C	0.8182	0.8182	0.8180	0.8180	0.0002	0.02%
2025-01-10	016312	中欧优质企业混合C	0.8180	0.8180	0.8340	0.8340	-0.0160	-1.92%
2025-01-09	016312	中欧优质企业混合C	0.8340	0.8340	0.8324	0.8324	0.0016	0.19%

2025-01-08	016312	中欧优质企业混合C	0.8324	0.8324	0.8399	0.8399	-0.0075	-0.89%
2025-01-07	016312	中欧优质企业混合C	0.8399	0.8399	0.8269	0.8269	0.0130	1.57%
2025-01-06	016312	中欧优质企业混合C	0.8269	0.8269	0.8232	0.8232	0.0037	0.45%
2025-01-03	016312	中欧优质企业混合C	0.8232	0.8232	0.8297	0.8297	-0.0065	-0.78%
2025-01-02	016312	中欧优质企业混合C	0.8297	0.8297	0.8529	0.8529	-0.0232	-2.72%
2024-12-31	016312	中欧优质企业混合C	0.8529	0.8529	0.8685	0.8685	-0.0156	-1.80%
2024-12-26	016312	中欧优质企业混合C	0.8925	0.8925	0.8855	0.8855	0.0070	0.79%
2024-12-25	016312	中欧优质企业混合C	0.8855	0.8855	0.8832	0.8832	0.0023	0.26%
2024-12-24	016312	中欧优质企业混合C	0.8832	0.8832	0.8710	0.8710	0.0122	1.40%
2024-12-23	016312	中欧优质企业混合C	0.8710	0.8710	0.8784	0.8784	-0.0074	-0.84%
2024-12-20	016312	中欧优质企业混合C	0.8784	0.8784	0.8779	0.8779	0.0005	0.06%
2024-12-19	016312	中欧优质企业混合C	0.8779	0.8779	0.8743	0.8743	0.0036	0.41%
2024-12-18	016312	中欧优质企业混合C	0.8743	0.8743	0.8752	0.8752	-0.0009	-0.10%
2024-12-17	016312	中欧优质企业混合C	0.8752	0.8752	0.8722	0.8722	0.0030	0.34%
2024-12-16	016312	中欧优质企业混合C	0.8722	0.8722	0.8801	0.8801	-0.0079	-0.90%

2024-12-13	016312	中欧优质企业混合C	0.8801	0.8801	0.8999	0.8999	-0.0198	-2.20%
2024-12-12	016312	中欧优质企业混合C	0.8999	0.8999	0.8883	0.8883	0.0116	1.31%
2024-12-11	016312	中欧优质企业混合C	0.8883	0.8883	0.8861	0.8861	0.0022	0.25%
2024-12-10	016312	中欧优质企业混合C	0.8861	0.8861	0.8880	0.8880	-0.0019	-0.21%
2024-12-09	016312	中欧优质企业混合C	0.8880	0.8880	0.8899	0.8899	-0.0019	-0.21%
2024-12-06	016312	中欧优质企业混合C	0.8899	0.8899	0.8836	0.8836	0.0063	0.71%
2024-12-05	016312	中欧优质企业混合C	0.8836	0.8836	0.8799	0.8799	0.0037	0.42%
2024-12-04	016312	中欧优质企业混合C	0.8799	0.8799	0.8877	0.8877	-0.0078	-0.88%
2024-12-03	016312	中欧优质企业混合C	0.8877	0.8877	0.8887	0.8887	-0.0010	-0.11%
2024-12-02	016312	中欧优质企业混合C	0.8887	0.8887	0.8671	0.8671	0.0216	2.49%
2024-11-29	016312	中欧优质企业混合C	0.8671	0.8671	0.8506	0.8506	0.0165	1.94%
2024-11-28	016312	中欧优质企业混合C	0.8506	0.8506	0.8636	0.8636	-0.0130	-1.51%
2024-11-27	016312	中欧优质企业混合C	0.8636	0.8636	0.8438	0.8438	0.0198	2.35%
2024-11-26	016312	中欧优质企业混合C	0.8438	0.8438	0.8502	0.8502	-0.0064	-0.75%
2024-11-25	016312	中欧优质企业混合C	0.8502	0.8502	0.8529	0.8529	-0.0027	-0.32%
2024-11-22	016312	中欧优质企业混合C	0.8529	0.8529	0.8827	0.8827	-0.0298	-3.38%
2024-11-21	016312	中欧优质企业混合C	0.8827	0.8827	0.8931	0.8931	-0.0104	-1.16%
2024-11-20	016312	中欧优质企业混合C	0.8931	0.8931	0.8947	0.8947	-0.0016	-0.18%
2024-11-19	016312	中欧优质企业混合C	0.8947	0.8947	0.8747	0.8747	0.0200	2.29%
2024-11-18	016312	中欧优质企业混合C	0.8747	0.8747	0.8912	0.8912	-0.0165	-1.85%
2024-11-15	016312	中欧优质企业混合C	0.8912	0.8912	0.9206	0.9206	-0.0294	-3.19%
2024-11-14	016312	中欧优质企业混合C	0.9206	0.9206	0.9525	0.9525	-0.0319	-3.35%
2024-11-13	016312	中欧优质企业混合C	0.9525	0.9525	0.9422	0.9422	0.0103	1.09%
2024-11-12	016312	中欧优质企业混合C	0.9422	0.9422	0.9485	0.9485	-0.0063	-0.66%
2024-11-11	016312	中欧优质企业混合C	0.9485	0.9485	0.9248	0.9248	0.0237	2.56%
2024-11-08	016312	中欧优质企业混合C	0.9248	0.9248	0.9196	0.9196	0.0052	0.57%
2024-11-07	016312	中欧优质企业混合C	0.9196	0.9196	0.9137	0.9137	0.0059	0.65%
2024-11-06	016312	中欧优质企业混合C	0.9137	0.9137	0.9224	0.9224	-0.0087	-0.94%
2024-11-05	016312	中欧优质企业混合C	0.9224	0.9224	0.8955	0.8955	0.0269	3.00%
2024-11-04	016312	中欧优质企业混合C	0.8955	0.8955	0.8758	0.8758	0.0197	2.25%
2024-11-01	016312	中欧优质企业混合C	0.8758	0.8758	0.8886	0.8886	-0.0128	-1.44%
2024-10-31	016312	中欧优质企业混合C	0.8886	0.8886	0.8896	0.8896	-0.0010	-0.11%
2024-10-30	016312	中欧优质企业混合C	0.8896	0.8896	0.8924	0.8924	-0.0028	-0.31%
2024-10-29	016312	中欧优质企业混合C	0.8924	0.8924	0.9035	0.9035	-0.0111	-1.23%
2024-10-28	016312	中欧优质企业混合C	0.9035	0.9035	0.9096	0.9096	-0.0061	-0.67%
2024-10-25	016312	中欧优质企业混合C	0.9096	0.9096	0.8987	0.8987	0.0109	1.21%
2024-10-24	016312	中欧优质企业混合C	0.8987	0.8987	0.9063	0.9063	-0.0076	-0.84%
2024-10-23	016312	中欧优质企业混合C	0.9063	0.9063	0.9139	0.9139	-0.0076	-0.83%
2024-10-22	016312	中欧优质企业混合C	0.9139	0.9139	0.9074	0.9074	0.0065	0.72%
2024-10-21	016312	中欧优质企业混合C	0.9074	0.9074	0.9139	0.9139	-0.0065	-0.71%
2024-10-18	016312	中欧优质企业混合C	0.9139	0.9139	0.8593	0.8593	0.0546	6.35%
2024-10-17	016312	中欧优质企业混合C	0.8593	0.8593	0.8617	0.8617	-0.0024	-0.28%
2024-10-16	016312	中欧优质企业混合C	0.8617	0.8617	0.8841	0.8841	-0.0224	-2.53%
2024-10-15	016312	中欧优质企业混合C	0.8841	0.8841	0.9120	0.9120	-0.0279	-3.06%
2024-10-14	016312	中欧优质企业混合C	0.9120	0.9120	0.8980	0.8980	0.0140	1.56%
2024-10-11	016312	中欧优质企业混合C	0.8980	0.8980	0.9238	0.9238	-0.0258	-2.79%
2024-10-10	016312	中欧优质企业混合C	0.9238	0.9238	0.9315	0.9315	-0.0077	-0.83%
2024-10-09	016312	中欧优质企业混合C	0.9315	0.9315	0.9979	0.9979	-0.0664	-6.65%
2024-10-08	016312	中欧优质企业混合C	0.9979	0.9979	0.9077	0.9077	0.0902	9.94%
2024-09-30	016312	中欧优质企业混合C	0.9077	0.9077	0.8200	0.8200	0.0877	10.70%
2024-09-27	016312	中欧优质企业混合C	0.8200	0.8200	0.7774	0.7774	0.0426	5.48%
2024-09-26	016312	中欧优质企业混合C	0.7774	0.7774	0.7467	0.7467	0.0307	4.11%
2024-09-25	016312	中欧优质企业混合C	0.7467	0.7467	0.7490	0.7490	-0.0023	-0.31%
2024-09-24	016312	中欧优质企业混合C	0.7490	0.7490	0.7117	0.7117	0.0373	5.24%
2024-09-23	016312	中欧优质企业混合C	0.7117	0.7117	0.7151	0.7151	-0.0034	-0.48%
2024-09-20	016312	中欧优质企业混合C	0.7151	0.7151	0.7156	0.7156	-0.0005	-0.07%
2024-09-19	016312	中欧优质企业混合C	0.7156	0.7156	0.7190	0.7190	-0.0034	-0.47%
2024-09-18	016312	中欧优质企业混合C	0.7190	0.7190	0.7190	0.7190	0.0000	0.00%
2024-09-13	016312	中欧优质企业混合C	0.7190	0.7190	0.7147	0.7147	0.0043	0.60%
2024-09-12	016312	中欧优质企业混合C	0.7147	0.7147	0.7129	0.7129	0.0018	0.25%
2024-09-11	016312	中欧优质企业混合C	0.7129	0.7129	0.7034	0.7034	0.0095	1.35%
2024-09-10	016312	中欧优质企业混合C	0.7034	0.7034	0.6974	0.6974	0.0060	0.86%
2024-09-09	016312	中欧优质企业混合C	0.6974	0.6974	0.6994	0.6994	-0.0020	-0.29%
2024-09-06	016312	中欧优质企业混合C	0.6994	0.6994	0.7142	0.7142	-0.0148	-2.07%
2024-09-05	016312	中欧优质企业混合C	0.7142	0.7142	0.7127	0.7127	0.0015	0.21%
2024-09-04	016312	中欧优质企业混合C	0.7127	0.7127	0.7178	0.7178	-0.0051	-0.71%
2024-09-03	016312	中欧优质企业混合C	0.7178	0.7178	0.7090	0.7090	0.0088	1.24%
2024-09-02	016312	中欧优质企业混合C	0.7090	0.7090	0.7225	0.7225	-0.0135	-1.87%
2024-08-30	016312	中欧优质企业混合C	0.7225	0.7225	0.7019	0.7019	0.0206	2.93%
2024-08-29	016312	中欧优质企业混合C	0.7019	0.7019	0.7022	0.7022	-0.0003	-0.04%
2024-08-28	016312	中欧优质企业混合C	0.7022	0.7022	0.7010	0.7010	0.0012	0.17%
2024-08-27	016312	中欧优质企业混合C	0.7010	0.7010	0.7057	0.7057	-0.0047	-0.67%
2024-08-26	016312	中欧优质企业混合C	0.7057	0.7057	0.7039	0.7039	0.0018	0.26%
2024-08-23	016312	中欧优质企业混合C	0.7039	0.7039	0.7068	0.7068	-0.0029	-0.41%
2024-08-22	016312	中欧优质企业混合C	0.7068	0.7068	0.7039	0.7039	0.0029	0.41%
2024-08-21	016312	中欧优质企业混合C	0.7039	0.7039	0.7041	0.7041	-0.0002	-0.03%
2024-08-20	016312	中欧优质企业混合C	0.7041	0.7041	0.7078	0.7078	-0.0037	-0.52%
2024-08-19	016312	中欧优质企业混合C	0.7078	0.7078	0.7080	0.7080	-0.0002	-0.03%
2024-08-16	016312	中欧优质企业混合C	0.7080	0.7080	0.7006	0.7006	0.0074	1.06%
2024-08-15	016312	中欧优质企业混合C	0.7006	0.7006	0.7000	0.7000	0.0006	0.09%
2024-08-14	016312	中欧优质企业混合C	0.7000	0.7000	0.7091	0.7091	-0.0091	-1.28%
2024-08-13	016312	中欧优质企业混合C	0.7091	0.7091	0.7018	0.7018	0.0073	1.04%
2024-08-12	016312	中欧优质企业混合C	0.7018	0.7018	0.7035	0.7035	-0.0017	-0.24%
2024-08-09	016312	中欧优质企业混合C	0.7035	0.7035	0.6974	0.6974	0.0061	0.87%
2024-08-08	016312	中欧优质企业混合C	0.6974	0.6974	0.7008	0.7008	-0.0034	-0.49%
2024-08-07	016312	中欧优质企业混合C	0.7008	0.7008	0.7023	0.7023	-0.0015	-0.21%
2024-08-06	016312	中欧优质企业混合C	0.7023	0.7023	0.6882	0.6882	0.0141	2.05%
2024-08-05	016312	中欧优质企业混合C	0.6882	0.6882	0.7143	0.7143	-0.0261	-3.65%
2024-08-02	016312	中欧优质企业混合C	0.7143	0.7143	0.7411	0.7411	-0.0268	-3.62%
2024-07-31	016312	中欧优质企业混合C	0.7469	0.7469	0.7258	0.7258	0.0211	2.91%
2024-07-30	016312	中欧优质企业混合C	0.7258	0.7258	0.7370	0.7370	-0.0112	-1.52%
2024-07-29	016312	中欧优质企业混合C	0.7370	0.7370	0.7358	0.7358	0.0012	0.16%
2024-07-26	016312	中欧优质企业混合C	0.7358	0.7358	0.7233	0.7233	0.0125	1.73%
2024-07-25	016312	中欧优质企业混合C	0.7233	0.7233	0.7383	0.7383	-0.0150	-2.03%
2024-07-24	016312	中欧优质企业混合C	0.7383	0.7383	0.7500	0.7500	-0.0117	-1.56%
2024-07-23	016312	中欧优质企业混合C	0.7500	0.7500	0.7725	0.7725	-0.0225	-2.91%
2024-07-22	016312	中欧优质企业混合C	0.7725	0.7725	0.7729	0.7729	-0.0004	-0.05%
2024-07-19	016312	中欧优质企业混合C	0.7729	0.7729	0.7774	0.7774	-0.0045	-0.58%
2024-07-18	016312	中欧优质企业混合C	0.7774	0.7774	0.7768	0.7768	0.0006	0.08%
2024-07-17	016312	中欧优质企业混合C	0.7768	0.7768	0.7921	0.7921	-0.0153	-1.93%
2024-07-16	016312	中欧优质企业混合C	0.7921	0.7921	0.7813	0.7813	0.0108	1.38%
2024-07-15	016312	中欧优质企业混合C	0.7813	0.7813	0.7817	0.7817	-0.0004	-0.05%
2024-07-12	016312	中欧优质企业混合C	0.7817	0.7817	0.7826	0.7826	-0.0009	-0.12%
2024-07-11	016312	中欧优质企业混合C	0.7826	0.7826	0.7727	0.7727	0.0099	1.28%
2024-07-10	016312	中欧优质企业混合C	0.7727	0.7727	0.7731	0.7731	-0.0004	-0.05%
2024-07-09	016312	中欧优质企业混合C	0.7731	0.7731	0.7472	0.7472	0.0259	3.47%
2024-07-08	016312	中欧优质企业混合C	0.7472	0.7472	0.7526	0.7526	-0.0054	-0.72%
2024-07-05	016312	中欧优质企业混合C	0.7526	0.7526	0.7516	0.7516	0.0010	0.13%
2024-07-04	016312	中欧优质企业混合C	0.7516	0.7516	0.7506	0.7506	0.0010	0.13%
2024-07-03	016312	中欧优质企业混合C	0.7506	0.7506	0.7543	0.7543	-0.0037	-0.49%
2024-07-02	016312	中欧优质企业混合C	0.7543	0.7543	0.7613	0.7613	-0.0070	-0.92%
2024-07-01	016312	中欧优质企业混合C	0.7613	0.7613	0.7550	0.7550	0.0063	0.83%
2024-06-28	016312	中欧优质企业混合C	0.7550	0.7550	0.7542	0.7542	0.0008	0.11%
2024-06-27	016312	中欧优质企业混合C	0.7542	0.7542	0.7659	0.7659	-0.0117	-1.53%
2024-06-26	016312	中欧优质企业混合C	0.7659	0.7659	0.7517	0.7517	0.0142	1.89%
2024-06-25	016312	中欧优质企业混合C	0.7517	0.7517	0.7682	0.7682	-0.0165	-2.15%
2024-06-24	016312	中欧优质企业混合C	0.7682	0.7682	0.7772	0.7772	-0.0090	-1.16%
2024-06-21	016312	中欧优质企业混合C	0.7772	0.7772	0.7781	0.7781	-0.0009	-0.12%
2024-06-20	016312	中欧优质企业混合C	0.7781	0.7781	0.7878	0.7878	-0.0097	-1.23%
2024-06-19	016312	中欧优质企业混合C	0.7878	0.7878	0.7956	0.7956	-0.0078	-0.98%
2024-06-18	016312	中欧优质企业混合C	0.7956	0.7956	0.7848	0.7848	0.0108	1.38%
2024-06-17	016312	中欧优质企业混合C	0.7848	0.7848	0.7700	0.7700	0.0148	1.92%
2024-06-14	016312	中欧优质企业混合C	0.7700	0.7700	0.7509	0.7509	0.0191	2.54%
2024-06-13	016312	中欧优质企业混合C	0.7509	0.7509	0.7423	0.7423	0.0086	1.16%
2024-06-12	016312	中欧优质企业混合C	0.7423	0.7423	0.7427	0.7427	-0.0004	-0.05%
2024-06-11	016312	中欧优质企业混合C	0.7427	0.7427	0.7421	0.7421	0.0006	0.08%
2024-06-07	016312	中欧优质企业混合C	0.7421	0.7421	0.7581	0.7581	-0.0160	-2.11%
2024-06-06	016312	中欧优质企业混合C	0.7581	0.7581	0.7589	0.7589	-0.0008	-0.11%
2024-06-05	016312	中欧优质企业混合C	0.7589	0.7589	0.7659	0.7659	-0.0070	-0.91%
2024-06-04	016312	中欧优质企业混合C	0.7659	0.7659	0.7568	0.7568	0.0091	1.20%
2024-06-03	016312	中欧优质企业混合C	0.7568	0.7568	0.7381	0.7381	0.0187	2.53%
2024-05-31	016312	中欧优质企业混合C	0.7381	0.7381	0.7410	0.7410	-0.0029	-0.39%
2024-05-30	016312	中欧优质企业混合C	0.7410	0.7410	0.7374	0.7374	0.0036	0.49%
2024-05-29	016312	中欧优质企业混合C	0.7374	0.7374	0.7383	0.7383	-0.0009	-0.12%
2024-05-28	016312	中欧优质企业混合C	0.7383	0.7383	0.7486	0.7486	-0.0103	-1.38%
2024-05-27	016312	中欧优质企业混合C	0.7486	0.7486	0.7346	0.7346	0.0140	1.91%
2024-05-24	016312	中欧优质企业混合C	0.7346	0.7346	0.7490	0.7490	-0.0144	-1.92%
2024-05-23	016312	中欧优质企业混合C	0.7490	0.7490	0.7609	0.7609	-0.0119	-1.56%
2024-05-22	016312	中欧优质企业混合C	0.7609	0.7609	0.7561	0.7561	0.0048	0.63%
2024-05-21	016312	中欧优质企业混合C	0.7561	0.7561	0.7650	0.7650	-0.0089	-1.16%
2024-05-20	016312	中欧优质企业混合C	0.7650	0.7650	0.7539	0.7539	0.0111	1.47%
2024-05-17	016312	中欧优质企业混合C	0.7539	0.7539	0.7511	0.7511	0.0028	0.37%
2024-05-16	016312	中欧优质企业混合C	0.7511	0.7511	0.7446	0.7446	0.0065	0.87%
2024-05-15	016312	中欧优质企业混合C	0.7446	0.7446	0.7478	0.7478	-0.0032	-0.43%
2024-05-14	016312	中欧优质企业混合C	0.7478	0.7478	0.7517	0.7517	-0.0039	-0.52%
2024-05-13	016312	中欧优质企业混合C	0.7517	0.7517	0.7528	0.7528	-0.0011	-0.15%
2024-05-10	016312	中欧优质企业混合C	0.7528	0.7528	0.7621	0.7621	-0.0093	-1.22%
2024-05-09	016312	中欧优质企业混合C	0.7621	0.7621	0.7553	0.7553	0.0068	0.90%
2024-05-08	016312	中欧优质企业混合C	0.7553	0.7553	0.7687	0.7687	-0.0134	-1.74%
2024-05-07	016312	中欧优质企业混合C	0.7687	0.7687	0.7735	0.7735	-0.0048	-0.62%
2024-05-06	016312	中欧优质企业混合C	0.7735	0.7735	0.7583	0.7583	0.0152	2.00%
2024-04-30	016312	中欧优质企业混合C	0.7583	0.7583	0.7635	0.7635	-0.0052	-0.68%
2024-04-29	016312	中欧优质企业混合C	0.7635	0.7635	0.7359	0.7359	0.0276	3.75%
2024-04-26	016312	中欧优质企业混合C	0.7359	0.7359	0.7091	0.7091	0.0268	3.78%
2024-04-25	016312	中欧优质企业混合C	0.7091	0.7091	0.7094	0.7094	-0.0003	-0.04%
2024-04-24	016312	中欧优质企业混合C	0.7094	0.7094	0.6882	0.6882	0.0212	3.08%
2024-04-23	016312	中欧优质企业混合C	0.6882	0.6882	0.6821	0.6821	0.0061	0.89%
2024-04-22	016312	中欧优质企业混合C	0.6821	0.6821	0.6908	0.6908	-0.0087	-1.26%
2024-04-18	016312	中欧优质企业混合C	0.7084	0.7084	0.7084	0.7084	0.0000	0.00%
2024-04-17	016312	中欧优质企业混合C	0.7084	0.7084	0.6904	0.6904	0.0180	2.61%
2024-04-16	016312	中欧优质企业混合C	0.6904	0.6904	0.7116	0.7116	-0.0212	-2.98%
2024-04-15	016312	中欧优质企业混合C	0.7116	0.7116	0.7105	0.7105	0.0011	0.15%
2024-04-12	016312	中欧优质企业混合C	0.7105	0.7105	0.7089	0.7089	0.0016	0.23%
2024-04-11	016312	中欧优质企业混合C	0.7089	0.7089	0.7112	0.7112	-0.0023	-0.32%
2024-04-10	016312	中欧优质企业混合C	0.7112	0.7112	0.7214	0.7214	-0.0102	-1.41%
2024-04-09	016312	中欧优质企业混合C	0.7214	0.7214	0.7155	0.7155	0.0059	0.82%
2024-04-08	016312	中欧优质企业混合C	0.7155	0.7155	0.7192	0.7192	-0.0037	-0.51%
2024-04-03	016312	中欧优质企业混合C	0.7192	0.7192	0.7322	0.7322	-0.0130	-1.78%
2024-04-02	016312	中欧优质企业混合C	0.7322	0.7322	0.7389	0.7389	-0.0067	-0.91%
2024-04-01	016312	中欧优质企业混合C	0.7389	0.7389	0.7177	0.7177	0.0212	2.95%
2024-03-29	016312	中欧优质企业混合C	0.7177	0.7177	0.7170	0.7170	0.0007	0.10%
2024-03-28	016312	中欧优质企业混合C	0.7170	0.7170	0.7084	0.7084	0.0086	1.21%
2024-03-27	016312	中欧优质企业混合C	0.7084	0.7084	0.7323	0.7323	-0.0239	-3.26%
2024-03-26	016312	中欧优质企业混合C	0.7323	0.7323	0.7397	0.7397	-0.0074	-1.00%
2024-03-25	016312	中欧优质企业混合C	0.7397	0.7397	0.7558	0.7558	-0.0161	-2.13%
2024-03-22	016312	中欧优质企业混合C	0.7558	0.7558	0.7584	0.7584	-0.0026	-0.34%
2024-03-21	016312	中欧优质企业混合C	0.7584	0.7584	0.7642	0.7642	-0.0058	-0.76%
2024-03-20	016312	中欧优质企业混合C	0.7642	0.7642	0.7668	0.7668	-0.0026	-0.34%
2024-03-19	016312	中欧优质企业混合C	0.7668	0.7668	0.7790	0.7790	-0.0122	-1.57%
2024-03-18	016312	中欧优质企业混合C	0.7790	0.7790	0.7637	0.7637	0.0153	2.00%
2024-03-15	016312	中欧优质企业混合C	0.7637	0.7637	0.7535	0.7535	0.0102	1.35%
2024-03-14	016312	中欧优质企业混合C	0.7535	0.7535	0.7598	0.7598	-0.0063	-0.83%
2024-03-13	016312	中欧优质企业混合C	0.7598	0.7598	0.7572	0.7572	0.0026	0.34%
2024-03-12	016312	中欧优质企业混合C	0.7572	0.7572	0.7534	0.7534	0.0038	0.50%
2024-03-11	016312	中欧优质企业混合C	0.7534	0.7534	0.7440	0.7440	0.0094	1.26%
2024-03-08	016312	中欧优质企业混合C	0.7440	0.7440	0.7259	0.7259	0.0181	2.49%
2024-03-07	016312	中欧优质企业混合C	0.7259	0.7259	0.7391	0.7391	-0.0132	-1.79%
2024-03-06	016312	中欧优质企业混合C	0.7391	0.7391	0.7379	0.7379	0.0012	0.16%
2024-03-05	016312	中欧优质企业混合C	0.7379	0.7379	0.7455	0.7455	-0.0076	-1.02%
2024-03-04	016312	中欧优质企业混合C	0.7455	0.7455	0.7390	0.7390	0.0065	0.88%
2024-03-01	016312	中欧优质企业混合C	0.7390	0.7390	0.7298	0.7298	0.0092	1.26%
2024-02-29	016312	中欧优质企业混合C	0.7298	0.7298	0.7056	0.7056	0.0242	3.43%
2024-02-28	016312	中欧优质企业混合C	0.7056	0.7056	0.7389	0.7389	-0.0333	-4.51%
2024-02-27	016312	中欧优质企业混合C	0.7389	0.7389	0.7153	0.7153	0.0236	3.30%
2024-02-26	016312	中欧优质企业混合C	0.7153	0.7153	0.7108	0.7108	0.0045	0.63%
2024-02-23	016312	中欧优质企业混合C	0.7108	0.7108	0.7052	0.7052	0.0056	0.79%
2024-02-22	016312	中欧优质企业混合C	0.7052	0.7052	0.6989	0.6989	0.0063	0.90%
2024-02-21	016312	中欧优质企业混合C	0.6989	0.6989	0.7035	0.7035	-0.0046	-0.65%
2024-02-20	016312	中欧优质企业混合C	0.7035	0.7035	0.6993	0.6993	0.0042	0.60%
2024-02-19	016312	中欧优质企业混合C	0.6993	0.6993	0.6858	0.6858	0.0135	1.97%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%