中欧优质企业混合C基金净值查询(016312)
今天最新净值
0.9174
0.0165 1.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8531
0.0029 0.3414%
- 累计净值：0.9174
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.3193亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：代云锋
近一月,中欧优质企业混合C(016312)基金累计收益率9.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-02-07 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0165 |
1.83% |
| 2025-02-06 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0280 |
3.21% |
| 2025-02-05 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0094 |
-1.07% |
| 2025-01-27 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0220 |
-2.43% |
| 2025-01-22 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0342 |
4.18% |
| 2025-01-13 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0002 |
0.02% |
