创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(创金合信星和稳健6个月混合(FOF)A)基金净值查询(016229)

今天最新净值 1.0157 0.0014 0.1400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0157
成立日期：2022-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0996亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：罗水星

近一季创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A|创金合信星和稳健6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(016229)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0157	1.0157	0.0018	0.18%
2025-02-05	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0143	1.0143	0.0014	0.14%
2025-01-27	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0133	1.0133	0.0010	0.10%
2025-01-24	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2025-01-23	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2025-01-20	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0147	1.0147	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0120	1.0120	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%
2025-01-07	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0129	1.0129	-0.0008	-0.08%

2025-01-06	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0123	1.0123	0.0006	0.06%
2025-01-03	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2025-01-02	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2024-12-31	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%
2024-12-30	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0122	1.0122	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0116	1.0116	0.0006	0.06%
2024-12-24	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2024-12-23	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0100	1.0100	0.0013	0.13%
2024-12-20	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0124	1.0124	-0.0022	-0.22%
2024-12-18	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2024-12-17	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0135	1.0135	-0.0013	-0.13%
2024-12-16	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0137	1.0137	-0.0002	-0.02%
2024-12-13	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0158	1.0158	-0.0021	-0.21%
2024-12-12	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0145	1.0145	0.0013	0.13%

2024-12-11	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0141	1.0141	0.0004	0.04%
2024-12-10	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0129	1.0129	0.0012	0.12%
2024-12-09	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0122	1.0122	0.0007	0.07%
2024-12-06	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0098	1.0098	0.0024	0.24%
2024-12-05	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0087	1.0087	0.0011	0.11%
2024-12-04	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2024-12-03	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0072	1.0072	0.0012	0.12%
2024-12-02	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0043	1.0043	0.0029	0.29%
2024-11-29	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0031	1.0031	0.0012	0.12%
2024-11-28	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0034	1.0034	-0.0003	-0.03%
2024-11-27	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0009	1.0009	0.0025	0.25%
2024-11-26	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0012	1.0012	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0001	1.0001	0.0011	0.11%
2024-11-22	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0042	1.0042	-0.0041	-0.41%
2024-11-21	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0030	1.0030	0.0014	0.14%
2024-11-19	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%
2024-11-18	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0016	1.0016	0.0007	0.07%
2024-11-15	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0022	1.0022	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0051	1.0051	-0.0029	-0.29%
2024-11-13	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0043	1.0043	0.0008	0.08%
2024-11-12	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0066	1.0066	-0.0023	-0.23%
2024-11-11	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%