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创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(创金合信星和稳健6个月混合(FOF)A)基金盘中实时估值(016229)

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今天最新净值 1.0157 0.0014 0.1400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0157
成立日期：2022-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0996亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：罗水星

创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	0.18%	0.02%
2025-02-05	0.14%	0.02%
2025-01-27	0.10%	0.02%
2025-01-24	0.04%	0.02%
2025-01-23	0.03%	0.00%
2025-01-20	-0.13%	0.00%
2025-01-10	-0.08%	0.00%
2025-01-09	-0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A基金016229实时估值图

创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A基金016229实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信鑫动力A	1.6041	1.2631%
创金合信鑫动力C	1.5439	1.2631%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7420	1.2004%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7321	1.2004%
创金合信大健康混合A	0.6096	1.1821%
创金合信大健康混合C	0.6010	1.1821%
创金合信医药消费股票A	0.5026	1.1514%
创金合信医药消费股票C	0.4927	1.1514%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%