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华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016228)

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今天最新净值 0.9456 -0.0018 -0.1900% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9456
成立日期：2022-11-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4338亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

今年以来华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9456	0.9456	0.9474	0.9474	-0.0018	-0.19%
2025-01-27	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9474	0.9474	0.9503	0.9503	-0.0029	-0.31%
2025-01-24	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9503	0.9503	0.9441	0.9441	0.0062	0.66%
2025-01-23	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9441	0.9441	0.9461	0.9461	-0.0020	-0.21%
2025-01-20	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9474	0.9474	0.9453	0.9453	0.0021	0.22%
2025-01-10	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9274	0.9274	0.9358	0.9358	-0.0084	-0.90%
2025-01-09	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9358	0.9358	0.9361	0.9361	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9361	0.9361	0.9391	0.9391	-0.0030	-0.32%
2025-01-07	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9391	0.9391	0.9342	0.9342	0.0049	0.52%
2025-01-06	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9342	0.9342	0.9349	0.9349	-0.0007	-0.07%

2025-01-03	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9349	0.9349	0.9424	0.9424	-0.0075	-0.80%
2025-01-02	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9424	0.9424	0.9543	0.9543	-0.0119	-1.25%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合A	0.7466	1.14%
华商品质慧选混合C	0.7385	1.12%
华商量化	0.9430	1.07%
华商大盘量化	1.9620	0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A	1.7940	0.45%
华商主题	2.0200	0.40%
华商龙头优势混合	0.7922	0.34%
华商远见价值A	0.5130	0.27%
华商远见价值C	0.4994	0.26%
华商创新医疗混合A	0.8078	0.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%