华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016228)

今天最新净值 0.9456 -0.0018 -0.1900% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9456
成立日期：2022-11-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4338亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)基金累计收益率-3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9456	0.9456	0.9474	0.9474	-0.0018	-0.19%
2025-01-27	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9474	0.9474	0.9503	0.9503	-0.0029	-0.31%
2025-01-24	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9503	0.9503	0.9441	0.9441	0.0062	0.66%
2025-01-23	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9441	0.9441	0.9461	0.9461	-0.0020	-0.21%
2025-01-20	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9474	0.9474	0.9453	0.9453	0.0021	0.22%
2025-01-10	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9274	0.9274	0.9358	0.9358	-0.0084	-0.90%
2025-01-09	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9358	0.9358	0.9361	0.9361	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9361	0.9361	0.9391	0.9391	-0.0030	-0.32%
2025-01-07	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9391	0.9391	0.9342	0.9342	0.0049	0.52%
2025-01-06	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9342	0.9342	0.9349	0.9349	-0.0007	-0.07%

2025-01-03	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9349	0.9349	0.9424	0.9424	-0.0075	-0.80%
2025-01-02	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9424	0.9424	0.9543	0.9543	-0.0119	-1.25%
2024-12-31	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9543	0.9543	0.9635	0.9635	-0.0092	-0.95%
2024-12-30	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9635	0.9635	0.9648	0.9648	-0.0013	-0.13%
2024-12-27	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9648	0.9648	0.9650	0.9650	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9638	0.9638	0.9578	0.9578	0.0060	0.63%
2024-12-23	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9578	0.9578	0.9633	0.9633	-0.0055	-0.57%
2024-12-20	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9633	0.9633	0.9626	0.9626	0.0007	0.07%
2024-12-18	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9619	0.9619	0.9599	0.9599	0.0020	0.21%
2024-12-17	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9599	0.9599	0.9647	0.9647	-0.0048	-0.50%
2024-12-16	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9647	0.9647	0.9711	0.9711	-0.0064	-0.66%
2024-12-13	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9711	0.9711	0.9833	0.9833	-0.0122	-1.24%
2024-12-12	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9833	0.9833	0.9772	0.9772	0.0061	0.62%
2024-12-11	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9772	0.9772	0.9728	0.9728	0.0044	0.45%
2024-12-10	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9728	0.9728	0.9693	0.9693	0.0035	0.36%

2024-12-09	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9693	0.9693	0.9700	0.9700	-0.0007	-0.07%
2024-12-06	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9700	0.9700	0.9644	0.9644	0.0056	0.58%
2024-12-05	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9644	0.9644	0.9632	0.9632	0.0012	0.12%
2024-12-04	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9632	0.9632	0.9688	0.9688	-0.0056	-0.58%
2024-12-03	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9688	0.9688	0.9691	0.9691	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9691	0.9691	0.9628	0.9628	0.0063	0.65%
2024-11-29	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9628	0.9628	0.9550	0.9550	0.0078	0.82%
2024-11-28	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9550	0.9550	0.9582	0.9582	-0.0032	-0.33%
2024-11-27	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9582	0.9582	0.9472	0.9472	0.0110	1.16%
2024-11-26	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9472	0.9472	0.9486	0.9486	-0.0014	-0.15%
2024-11-25	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9486	0.9486	0.9497	0.9497	-0.0011	-0.12%
2024-11-22	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9497	0.9497	0.9663	0.9663	-0.0166	-1.72%
2024-11-21	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9663	0.9663	0.9660	0.9660	0.0003	0.03%
2024-11-20	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9660	0.9660	0.9606	0.9606	0.0054	0.56%
2024-11-19	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9606	0.9606	0.9535	0.9535	0.0071	0.74%
2024-11-18	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9535	0.9535	0.9608	0.9608	-0.0073	-0.76%
2024-11-15	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9608	0.9608	0.9723	0.9723	-0.0115	-1.18%
2024-11-14	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9723	0.9723	0.9867	0.9867	-0.0144	-1.46%
2024-11-13	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9867	0.9867	0.9846	0.9846	0.0021	0.21%
2024-11-12	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9846	0.9846	0.9917	0.9917	-0.0071	-0.72%
2024-11-11	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.9917	0.9917	0.9851	0.9851	0.0066	0.67%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合A	0.7466	1.14%
华商品质慧选混合C	0.7385	1.12%
华商量化	0.9430	1.07%
华商大盘量化	1.9620	0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A	1.7940	0.45%
华商主题	2.0200	0.40%
华商龙头优势混合	0.7922	0.34%
华商远见价值A	0.5130	0.27%
华商远见价值C	0.4994	0.26%
华商创新医疗混合A	0.8078	0.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%