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华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016228)

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今天最新净值 0.9441 -0.0020 -0.2100% 2025-01-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9441
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4338亿
  • 最近资产：1.38亿
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：孙志远
近一年华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)基金累计收益率9.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9461 0.9461 -0.0020 -0.21%
2025-01-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9474 0.9474 0.9453 0.9453 0.0021 0.22%
2025-01-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9358 0.9358 -0.0084 -0.90%
2025-01-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9361 0.9361 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9391 0.9391 -0.0030 -0.32%
2025-01-07 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9391 0.9391 0.9342 0.9342 0.0049 0.52%
2025-01-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9349 0.9349 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9349 0.9349 0.9424 0.9424 -0.0075 -0.80%
2025-01-02 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9543 0.9543 -0.0119 -1.25%
2024-12-31 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9543 0.9543 0.9635 0.9635 -0.0092 -0.95%
2024-12-30 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9648 0.9648 -0.0013 -0.13%
2024-12-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9650 0.9650 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9578 0.9578 0.0060 0.63%
2024-12-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9633 0.9633 -0.0055 -0.57%
2024-12-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9633 0.9633 0.9626 0.9626 0.0007 0.07%
2024-12-18 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9599 0.9599 0.0020 0.21%
2024-12-17 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9647 0.9647 -0.0048 -0.50%
2024-12-16 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9711 0.9711 -0.0064 -0.66%
2024-12-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9833 0.9833 -0.0122 -1.24%
2024-12-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9772 0.9772 0.0061 0.62%
2024-12-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9772 0.9772 0.9728 0.9728 0.0044 0.45%
2024-12-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9728 0.9728 0.9693 0.9693 0.0035 0.36%
2024-12-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9693 0.9693 0.9700 0.9700 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9644 0.9644 0.0056 0.58%
2024-12-05 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9632 0.9632 0.0012 0.12%
2024-12-04 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9688 0.9688 -0.0056 -0.58%
2024-12-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9691 0.9691 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9691 0.9691 0.9628 0.9628 0.0063 0.65%
2024-11-29 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9628 0.9628 0.9550 0.9550 0.0078 0.82%
2024-11-28 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9582 0.9582 -0.0032 -0.33%
2024-11-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9472 0.9472 0.0110 1.16%
2024-11-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9486 0.9486 -0.0014 -0.15%
2024-11-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9497 0.9497 -0.0011 -0.12%
2024-11-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9663 0.9663 -0.0166 -1.72%
2024-11-21 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9660 0.9660 0.0003 0.03%
2024-11-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9606 0.9606 0.0054 0.56%
2024-11-19 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9535 0.9535 0.0071 0.74%
2024-11-18 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9608 0.9608 -0.0073 -0.76%
2024-11-15 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9723 0.9723 -0.0115 -1.18%
2024-11-14 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9723 0.9723 0.9867 0.9867 -0.0144 -1.46%
2024-11-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9846 0.9846 0.0021 0.21%
2024-11-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9917 0.9917 -0.0071 -0.72%
2024-11-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9851 0.9851 0.0066 0.67%
2024-11-08 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9881 0.9881 -0.0030 -0.30%
2024-11-07 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9774 0.9774 0.0107 1.09%
2024-11-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9774 0.9774 0.9767 0.9767 0.0007 0.07%
2024-11-05 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9622 0.9622 0.0145 1.51%
2024-11-04 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9561 0.9561 0.0061 0.64%
2024-11-01 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9606 0.9606 -0.0045 -0.47%
2024-10-31 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9578 0.9578 0.0028 0.29%
2024-10-30 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9605 0.9605 -0.0027 -0.28%
2024-10-29 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9677 0.9677 -0.0072 -0.74%
2024-10-28 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9625 0.9625 0.0052 0.54%
2024-10-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9625 0.9625 0.9565 0.9565 0.0060 0.63%
2024-10-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9616 0.9616 -0.0051 -0.53%
2024-10-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9616 0.9616 0.9609 0.9609 0.0007 0.07%
2024-10-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9585 0.9585 0.0024 0.25%
2024-10-21 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9540 0.9540 0.0045 0.47%
2024-10-18 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9540 0.9540 0.9347 0.9347 0.0193 2.06%
2024-10-17 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9347 0.9347 0.9402 0.9402 -0.0055 -0.58%
2024-10-16 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9396 0.9396 0.0006 0.06%
2024-10-15 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9531 0.9531 -0.0135 -1.42%
2024-10-14 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9408 0.9408 0.0123 1.31%
2024-10-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9547 0.9547 -0.0139 -1.46%
2024-10-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9509 0.9509 0.0038 0.40%
2024-10-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9910 0.9910 -0.0401 -4.05%
2024-10-08 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9625 0.9625 0.0285 2.96%
2024-09-30 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9625 0.9625 0.9190 0.9190 0.0435 4.73%
2024-09-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9190 0.9190 0.8970 0.8970 0.0220 2.45%
2024-09-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8970 0.8970 0.8763 0.8763 0.0207 2.36%
2024-09-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8763 0.8763 0.8731 0.8731 0.0032 0.37%
2024-09-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8731 0.8731 0.8557 0.8557 0.0174 2.03%
2024-09-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8557 0.8557 0.8560 0.8560 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8560 0.8560 0.8565 0.8565 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8565 0.8565 0.8507 0.8507 0.0058 0.68%
2024-09-18 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8507 0.8507 0.8494 0.8494 0.0013 0.15%
2024-09-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8494 0.8494 0.8506 0.8506 -0.0012 -0.14%
2024-09-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8506 0.8506 0.8531 0.8531 -0.0025 -0.29%
2024-09-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8531 0.8531 0.8530 0.8530 0.0001 0.01%
2024-09-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8530 0.8530 0.8528 0.8528 0.0002 0.02%
2024-09-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8528 0.8528 0.8582 0.8582 -0.0054 -0.63%
2024-09-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8582 0.8582 0.8637 0.8637 -0.0055 -0.64%
2024-09-05 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8617 0.8617 0.0020 0.23%
2024-09-04 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8617 0.8617 0.8650 0.8650 -0.0033 -0.38%
2024-09-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8622 0.8622 0.0028 0.32%
2024-09-02 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8622 0.8622 0.8710 0.8710 -0.0088 -1.01%
2024-08-30 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8637 0.8637 0.0073 0.85%
2024-08-29 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8610 0.8610 0.0027 0.31%
2024-08-28 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8610 0.8610 0.8623 0.8623 -0.0013 -0.15%
2024-08-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8623 0.8623 0.8659 0.8659 -0.0036 -0.42%
2024-08-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8659 0.8659 0.8653 0.8653 0.0006 0.07%
2024-08-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8653 0.8653 0.8659 0.8659 -0.0006 -0.07%
2024-08-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8659 0.8659 0.8682 0.8682 -0.0023 -0.26%
2024-08-21 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8682 0.8682 0.8695 0.8695 -0.0013 -0.15%
2024-08-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8695 0.8695 0.8759 0.8759 -0.0064 -0.73%
2024-08-19 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8759 0.8759 0.8749 0.8749 0.0010 0.11%
2024-08-16 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8762 0.8762 -0.0013 -0.15%
2024-08-15 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8762 0.8762 0.8748 0.8748 0.0014 0.16%
2024-08-14 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8748 0.8748 0.8797 0.8797 -0.0049 -0.56%
2024-08-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8797 0.8797 0.8785 0.8785 0.0012 0.14%
2024-08-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8785 0.8785 0.8798 0.8798 -0.0013 -0.15%
2024-08-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8798 0.8798 0.8811 0.8811 -0.0013 -0.15%
2024-08-08 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8811 0.8811 0.8807 0.8807 0.0004 0.05%
2024-08-07 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8807 0.8807 0.8811 0.8811 -0.0004 -0.05%
2024-08-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8811 0.8811 0.8771 0.8771 0.0040 0.46%
2024-08-05 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8771 0.8771 0.8863 0.8863 -0.0092 -1.04%
2024-08-02 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8863 0.8863 0.8922 0.8922 -0.0059 -0.66%
2024-08-01 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8922 0.8922 0.8949 0.8949 -0.0027 -0.30%
2024-07-31 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8949 0.8949 0.8802 0.8802 0.0147 1.67%
2024-07-29 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8828 0.8828 0.8854 0.8854 -0.0026 -0.29%
2024-07-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8854 0.8854 0.8801 0.8801 0.0053 0.60%
2024-07-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8801 0.8801 0.8842 0.8842 -0.0041 -0.46%
2024-07-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8842 0.8842 0.8884 0.8884 -0.0042 -0.47%
2024-07-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8884 0.8884 0.9011 0.9011 -0.0127 -1.41%
2024-07-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9011 0.9011 0.9026 0.9026 -0.0015 -0.17%
2024-07-19 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9026 0.9026 0.9045 0.9045 -0.0019 -0.21%
2024-07-18 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9045 0.9045 0.9024 0.9024 0.0021 0.23%
2024-07-17 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9024 0.9024 0.9058 0.9058 -0.0034 -0.38%
2024-07-16 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9038 0.9038 0.0020 0.22%
2024-07-15 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9060 0.9060 -0.0022 -0.24%
2024-07-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9060 0.9060 0.9064 0.9064 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9064 0.9064 0.8990 0.8990 0.0074 0.82%
2024-07-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8990 0.8990 0.9019 0.9019 -0.0029 -0.32%
2024-07-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9019 0.9019 0.8958 0.8958 0.0061 0.68%
2024-07-08 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8958 0.8958 0.9028 0.9028 -0.0070 -0.78%
2024-07-05 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9028 0.9028 0.8995 0.8995 0.0033 0.37%
2024-07-04 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.8995 0.8995 0.9045 0.9045 -0.0050 -0.55%
2024-07-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9045 0.9045 0.9074 0.9074 -0.0029 -0.32%
2024-07-02 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9108 0.9108 -0.0034 -0.37%
2024-07-01 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9108 0.9108 0.9051 0.9051 0.0057 0.63%
2024-06-30 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9051 0.9051 0.9018 0.9018 0.0033 0.37%
2024-06-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9018 0.9018 0.9100 0.9100 -0.0082 -0.90%
2024-06-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9100 0.9100 0.9047 0.9047 0.0053 0.59%
2024-06-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9068 0.9068 -0.0021 -0.23%
2024-06-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9068 0.9068 0.9159 0.9159 -0.0091 -0.99%
2024-06-21 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9159 0.9159 0.9166 0.9166 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9166 0.9166 0.9213 0.9213 -0.0047 -0.51%
2024-06-19 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9213 0.9213 0.9236 0.9236 -0.0023 -0.25%
2024-06-18 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9236 0.9236 0.9209 0.9209 0.0027 0.29%
2024-06-17 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9209 0.9209 0.9230 0.9230 -0.0021 -0.23%
2024-06-14 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9230 0.9230 0.9204 0.9204 0.0026 0.28%
2024-06-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9204 0.9204 0.9228 0.9228 -0.0024 -0.26%
2024-06-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9228 0.9228 0.9214 0.9214 0.0014 0.15%
2024-06-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9214 0.9214 0.9234 0.9234 -0.0020 -0.22%
2024-06-07 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9238 0.9238 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9238 0.9238 0.9254 0.9254 -0.0016 -0.17%
2024-06-05 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9254 0.9254 0.9308 0.9308 -0.0054 -0.58%
2024-06-04 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9259 0.9259 0.0049 0.53%
2024-06-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9259 0.9259 0.9268 0.9268 -0.0009 -0.10%
2024-05-31 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9268 0.9268 0.9272 0.9272 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9272 0.9272 0.9312 0.9312 -0.0040 -0.43%
2024-05-29 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9312 0.9312 0.9310 0.9310 0.0002 0.02%
2024-05-28 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9310 0.9310 0.9356 0.9356 -0.0046 -0.49%
2024-05-27 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9301 0.9301 0.0055 0.59%
2024-05-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9301 0.9301 0.9354 0.9354 -0.0053 -0.57%
2024-05-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9442 0.9442 -0.0010 -0.11%
2024-05-21 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9494 0.9494 -0.0052 -0.55%
2024-05-20 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9455 0.9455 0.0039 0.41%
2024-05-17 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9388 0.9388 0.0067 0.71%
2024-05-16 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9388 0.9388 0.9379 0.9379 0.0009 0.10%
2024-05-15 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9379 0.9379 0.9399 0.9399 -0.0020 -0.21%
2024-05-14 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9399 0.9399 0.9389 0.9389 0.0010 0.11%
2024-05-13 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9392 0.9392 -0.0003 -0.03%
2024-05-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9371 0.9371 0.0021 0.22%
2024-05-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9371 0.9371 0.9294 0.9294 0.0077 0.83%
2024-05-08 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9294 0.9294 0.9339 0.9339 -0.0045 -0.48%
2024-05-07 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9327 0.9327 0.0012 0.13%
2024-05-06 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9327 0.9327 0.9237 0.9237 0.0090 0.97%
2024-04-30 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9237 0.9237 0.9249 0.9249 -0.0012 -0.13%
2024-04-29 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9196 0.9196 0.0053 0.58%
2024-04-26 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9196 0.9196 0.9110 0.9110 0.0086 0.94%
2024-04-25 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9110 0.9110 0.9107 0.9107 0.0003 0.03%
2024-04-24 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9107 0.9107 0.9051 0.9051 0.0056 0.62%
2024-04-23 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9051 0.9051 0.9089 0.9089 -0.0038 -0.42%
2024-04-22 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9112 0.9112 -0.0023 -0.25%
2024-04-19 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9112 0.9112 0.9133 0.9133 -0.0021 -0.23%
2024-04-18 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9133 0.9133 0.9127 0.9127 0.0006 0.07%
2024-04-17 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9023 0.9023 0.0104 1.15%
2024-04-15 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9109 0.9109 0.0023 0.25%
2024-04-12 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9110 0.9110 -0.0001 -0.01%
2024-04-11 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9110 0.9110 0.9099 0.9099 0.0011 0.12%
2024-04-10 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9140 0.9140 -0.0041 -0.45%
2024-04-09 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9140 0.9140 0.9113 0.9113 0.0027 0.30%
2024-04-08 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9113 0.9113 0.9162 0.9162 -0.0049 -0.53%
2024-04-03 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 0.9162 0.9162 0.9154 0.9154 0.0008 0.09%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商品质慧选混合A 0.7466 1.14%
华商品质慧选混合C 0.7385 1.12%
华商量化 0.9430 1.07%
华商大盘量化 1.9620 0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A 1.7940 0.45%
华商主题 2.0200 0.40%
华商龙头优势混合 0.7922 0.34%
华商远见价值A 0.5130 0.27%
华商远见价值C 0.4994 0.26%
华商创新医疗混合A 0.8078 0.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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