申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C(申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C)基金净值查询(016226)
今天最新净值
0.5897
0.0132 2.2900%
2025-02-07
- 累计净值：0.5897
- 成立日期：2022-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1602亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
今年以来申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C|申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C基金净值查询
今年以来,申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C(016226)基金累计收益率-4.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0132 |
2.29% |
| 2025-02-06 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0094 |
1.66% |
| 2025-02-05 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5671 |
0.5671 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0052 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0048 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0087 |
-1.50% |
| 2025-01-14 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0150 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5620 |
0.5620 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0126 |
-2.19% |
| 2025-01-09 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0009 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-07 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0037 |
0.65% |
| 2025-01-03 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0086 |
-1.48% |
| 2025-01-02 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0168 |
-2.81% |
