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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C(申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C)基金净值查询(016226)

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今天最新净值 0.5723 -0.0048 -0.8300% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.5723
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1602亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：王赟杰
近一年申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C|申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C(016226)基金累计收益率-1.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5723 0.5723 0.5771 0.5771 -0.0048 -0.83%
2025-01-22 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5725 0.5725 0.5812 0.5812 -0.0087 -1.50%
2025-01-14 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5778 0.5778 0.5628 0.5628 0.0150 2.67%
2025-01-13 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5628 0.5628 0.5620 0.5620 0.0008 0.14%
2025-01-10 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5620 0.5620 0.5746 0.5746 -0.0126 -2.19%
2025-01-09 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5746 0.5746 0.5758 0.5758 -0.0012 -0.21%
2025-01-08 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5758 0.5758 0.5767 0.5767 -0.0009 -0.16%
2025-01-07 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5767 0.5767 0.5771 0.5771 -0.0004 -0.07%
2025-01-06 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5771 0.5771 0.5734 0.5734 0.0037 0.65%
2025-01-03 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5734 0.5734 0.5820 0.5820 -0.0086 -1.48%
2025-01-02 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5820 0.5820 0.5988 0.5988 -0.0168 -2.81%
2024-12-31 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5988 0.5988 0.6068 0.6068 -0.0080 -1.32%
2024-12-26 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6072 0.6072 0.6105 0.6105 -0.0033 -0.54%
2024-12-25 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6105 0.6105 0.6152 0.6152 -0.0047 -0.76%
2024-12-24 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6152 0.6152 0.6053 0.6053 0.0099 1.64%
2024-12-23 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6053 0.6053 0.6049 0.6049 0.0004 0.07%
2024-12-20 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6049 0.6049 0.6096 0.6096 -0.0047 -0.77%
2024-12-19 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6096 0.6096 0.6124 0.6124 -0.0028 -0.46%
2024-12-18 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6124 0.6124 0.6139 0.6139 -0.0015 -0.24%
2024-12-17 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6139 0.6139 0.6133 0.6133 0.0006 0.10%
2024-12-16 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6133 0.6133 0.6183 0.6183 -0.0050 -0.81%
2024-12-13 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6183 0.6183 0.6332 0.6332 -0.0149 -2.35%
2024-12-12 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6332 0.6332 0.6285 0.6285 0.0047 0.75%
2024-12-11 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6285 0.6285 0.6312 0.6312 -0.0027 -0.43%
2024-12-10 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6312 0.6312 0.6325 0.6325 -0.0013 -0.21%
2024-12-09 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6325 0.6325 0.6355 0.6355 -0.0030 -0.47%
2024-12-06 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6355 0.6355 0.6278 0.6278 0.0077 1.23%
2024-12-05 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6278 0.6278 0.6297 0.6297 -0.0019 -0.30%
2024-12-04 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6297 0.6297 0.6434 0.6434 -0.0137 -2.13%
2024-12-03 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6434 0.6434 0.6417 0.6417 0.0017 0.26%
2024-12-02 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6417 0.6417 0.6385 0.6385 0.0032 0.50%
2024-11-29 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6385 0.6385 0.6305 0.6305 0.0080 1.27%
2024-11-28 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6305 0.6305 0.6373 0.6373 -0.0068 -1.07%
2024-11-27 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6373 0.6373 0.6251 0.6251 0.0122 1.95%
2024-11-26 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6251 0.6251 0.6362 0.6362 -0.0111 -1.74%
2024-11-25 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6362 0.6362 0.6315 0.6315 0.0047 0.74%
2024-11-22 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6315 0.6315 0.6536 0.6536 -0.0221 -3.38%
2024-11-21 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6536 0.6536 0.6520 0.6520 0.0016 0.25%
2024-11-20 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6520 0.6520 0.6537 0.6537 -0.0017 -0.26%
2024-11-19 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6537 0.6537 0.6358 0.6358 0.0179 2.82%
2024-11-18 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6358 0.6358 0.6430 0.6430 -0.0072 -1.12%
2024-11-15 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6430 0.6430 0.6636 0.6636 -0.0206 -3.10%
2024-11-14 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6636 0.6636 0.6818 0.6818 -0.0182 -2.67%
2024-11-13 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6818 0.6818 0.6728 0.6728 0.0090 1.34%
2024-11-12 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6728 0.6728 0.6768 0.6768 -0.0040 -0.59%
2024-11-11 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6768 0.6768 0.6565 0.6565 0.0203 3.09%
2024-11-08 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6565 0.6565 0.6590 0.6590 -0.0025 -0.38%
2024-11-07 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6590 0.6590 0.6577 0.6577 0.0013 0.20%
2024-11-06 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6577 0.6577 0.6584 0.6584 -0.0007 -0.11%
2024-11-05 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6584 0.6584 0.6391 0.6391 0.0193 3.02%
2024-11-04 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6391 0.6391 0.6332 0.6332 0.0059 0.93%
2024-11-01 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6332 0.6332 0.6439 0.6439 -0.0107 -1.66%
2024-10-31 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6439 0.6439 0.6331 0.6331 0.0108 1.71%
2024-10-30 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6331 0.6331 0.6371 0.6371 -0.0040 -0.63%
2024-10-29 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6371 0.6371 0.6495 0.6495 -0.0124 -1.91%
2024-10-28 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6495 0.6495 0.6529 0.6529 -0.0034 -0.52%
2024-10-25 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6529 0.6529 0.6195 0.6195 0.0334 5.39%
2024-10-23 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6362 0.6362 0.6196 0.6196 0.0166 2.68%
2024-10-22 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6196 0.6196 0.6102 0.6102 0.0094 1.54%
2024-10-21 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6102 0.6102 0.5985 0.5985 0.0117 1.95%
2024-10-18 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5985 0.5985 0.5687 0.5687 0.0298 5.24%
2024-10-17 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5687 0.5687 0.5756 0.5756 -0.0069 -1.20%
2024-10-16 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5756 0.5756 0.5892 0.5892 -0.0136 -2.31%
2024-10-15 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5892 0.5892 0.6044 0.6044 -0.0152 -2.51%
2024-10-14 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6044 0.6044 0.5939 0.5939 0.0105 1.77%
2024-10-11 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5939 0.5939 0.6217 0.6217 -0.0278 -4.47%
2024-10-10 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6217 0.6217 0.6211 0.6211 0.0006 0.10%
2024-10-08 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6912 0.6912 0.6243 0.6243 0.0669 10.72%
2024-09-30 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6243 0.6243 0.5618 0.5618 0.0625 11.12%
2024-09-27 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5618 0.5618 0.5228 0.5228 0.0390 7.46%
2024-09-26 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5228 0.5228 0.5083 0.5083 0.0145 2.85%
2024-09-25 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5083 0.5083 0.5038 0.5038 0.0045 0.89%
2024-09-24 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5038 0.5038 0.4832 0.4832 0.0206 4.26%
2024-09-23 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4832 0.4832 0.4857 0.4857 -0.0025 -0.51%
2024-09-20 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4857 0.4857 0.4907 0.4907 -0.0050 -1.02%
2024-09-19 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4907 0.4907 0.4873 0.4873 0.0034 0.70%
2024-09-18 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4873 0.4873 0.4884 0.4884 -0.0011 -0.23%
2024-09-13 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4884 0.4884 0.4981 0.4981 -0.0097 -1.95%
2024-09-12 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4981 0.4981 0.4978 0.4978 0.0003 0.06%
2024-09-11 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4978 0.4978 0.4902 0.4902 0.0076 1.55%
2024-09-10 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4902 0.4902 0.4931 0.4931 -0.0029 -0.59%
2024-09-09 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4931 0.4931 0.4960 0.4960 -0.0029 -0.58%
2024-09-06 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4960 0.4960 0.5042 0.5042 -0.0082 -1.63%
2024-09-05 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5042 0.5042 0.5029 0.5029 0.0013 0.26%
2024-09-04 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5029 0.5029 0.5018 0.5018 0.0011 0.22%
2024-09-03 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5018 0.5018 0.4974 0.4974 0.0044 0.88%
2024-09-02 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4974 0.4974 0.5076 0.5076 -0.0102 -2.01%
2024-08-30 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5076 0.5076 0.5020 0.5020 0.0056 1.12%
2024-08-29 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5020 0.5020 0.4948 0.4948 0.0072 1.46%
2024-08-28 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4948 0.4948 0.4946 0.4946 0.0002 0.04%
2024-08-27 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4946 0.4946 0.4980 0.4980 -0.0034 -0.68%
2024-08-26 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4980 0.4980 0.4918 0.4918 0.0062 1.26%
2024-08-23 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4918 0.4918 0.4928 0.4928 -0.0010 -0.20%
2024-08-22 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4928 0.4928 0.4954 0.4954 -0.0026 -0.52%
2024-08-21 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4954 0.4954 0.4986 0.4986 -0.0032 -0.64%
2024-08-20 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.4986 0.4986 0.5020 0.5020 -0.0034 -0.68%
2024-08-19 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5020 0.5020 0.5033 0.5033 -0.0013 -0.26%
2024-08-16 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5033 0.5033 0.5086 0.5086 -0.0053 -1.04%
2024-08-15 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5086 0.5086 0.5038 0.5038 0.0048 0.95%
2024-08-14 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5038 0.5038 0.5089 0.5089 -0.0051 -1.00%
2024-08-13 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5089 0.5089 0.5045 0.5045 0.0044 0.87%
2024-08-12 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5045 0.5045 0.5067 0.5067 -0.0022 -0.43%
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2024-03-04 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5922 0.5922 0.5897 0.5897 0.0025 0.42%
2024-03-01 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5897 0.5897 0.5864 0.5864 0.0033 0.56%
2024-02-29 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5864 0.5864 0.5670 0.5670 0.0194 3.42%
2024-02-28 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5670 0.5670 0.5724 0.5724 -0.0054 -0.94%
2024-02-27 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5724 0.5724 0.5647 0.5647 0.0077 1.36%
2024-02-26 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5647 0.5647 0.5702 0.5702 -0.0055 -0.96%
2024-02-23 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5702 0.5702 0.5653 0.5653 0.0049 0.87%
2024-02-22 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5653 0.5653 0.5624 0.5624 0.0029 0.52%
2024-02-21 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5624 0.5624 0.5556 0.5556 0.0068 1.22%
2024-02-20 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5556 0.5556 0.5586 0.5586 -0.0030 -0.54%
2024-02-19 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5586 0.5586 0.5593 0.5593 -0.0007 -0.13%
2024-02-08 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5593 0.5593 0.5493 0.5493 0.0100 1.82%
2024-02-07 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5493 0.5493 0.5420 0.5420 0.0073 1.35%
2024-02-06 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5420 0.5420 0.5147 0.5147 0.0273 5.30%
2024-02-05 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5147 0.5147 0.5222 0.5222 -0.0075 -1.44%
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申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信消费增长混合A 1.0790 1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9033 1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C 0.8946 1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 0.9327 1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 0.9240 1.12%
申万菱信量化精选A 0.8366 1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8080 1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C 0.8004 1.01%
申万菱信医药先锋股票A 0.5620 0.97%
申万环保LOF 1.0640 0.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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