申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C(申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C)基金净值查询(016226)

今天最新净值 0.5897 0.0132 2.2900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5897
成立日期：2022-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1602亿
最近资产：0.10亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

近一季申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C|申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C(016226)基金累计收益率-12.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5897	0.5897	0.5765	0.5765	0.0132	2.29%
2025-02-06	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5765	0.5765	0.5671	0.5671	0.0094	1.66%
2025-02-05	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5671	0.5671	0.5723	0.5723	-0.0052	-0.91%
2025-01-27	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5723	0.5723	0.5771	0.5771	-0.0048	-0.83%
2025-01-22	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5725	0.5725	0.5812	0.5812	-0.0087	-1.50%
2025-01-14	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5778	0.5778	0.5628	0.5628	0.0150	2.67%
2025-01-13	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5628	0.5628	0.5620	0.5620	0.0008	0.14%
2025-01-10	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5620	0.5620	0.5746	0.5746	-0.0126	-2.19%
2025-01-09	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5746	0.5746	0.5758	0.5758	-0.0012	-0.21%
2025-01-08	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5758	0.5758	0.5767	0.5767	-0.0009	-0.16%

2025-01-07	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5767	0.5767	0.5771	0.5771	-0.0004	-0.07%
2025-01-06	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5771	0.5771	0.5734	0.5734	0.0037	0.65%
2025-01-03	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5734	0.5734	0.5820	0.5820	-0.0086	-1.48%
2025-01-02	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5820	0.5820	0.5988	0.5988	-0.0168	-2.81%
2024-12-31	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5988	0.5988	0.6068	0.6068	-0.0080	-1.32%
2024-12-26	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6072	0.6072	0.6105	0.6105	-0.0033	-0.54%
2024-12-25	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6105	0.6105	0.6152	0.6152	-0.0047	-0.76%
2024-12-24	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6152	0.6152	0.6053	0.6053	0.0099	1.64%
2024-12-23	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6053	0.6053	0.6049	0.6049	0.0004	0.07%
2024-12-20	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6049	0.6049	0.6096	0.6096	-0.0047	-0.77%
2024-12-19	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6096	0.6096	0.6124	0.6124	-0.0028	-0.46%
2024-12-18	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6124	0.6124	0.6139	0.6139	-0.0015	-0.24%
2024-12-17	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6139	0.6139	0.6133	0.6133	0.0006	0.10%
2024-12-16	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6133	0.6133	0.6183	0.6183	-0.0050	-0.81%
2024-12-13	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6183	0.6183	0.6332	0.6332	-0.0149	-2.35%

2024-12-12	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6332	0.6332	0.6285	0.6285	0.0047	0.75%
2024-12-11	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6285	0.6285	0.6312	0.6312	-0.0027	-0.43%
2024-12-10	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6312	0.6312	0.6325	0.6325	-0.0013	-0.21%
2024-12-09	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6325	0.6325	0.6355	0.6355	-0.0030	-0.47%
2024-12-06	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6355	0.6355	0.6278	0.6278	0.0077	1.23%
2024-12-05	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6278	0.6278	0.6297	0.6297	-0.0019	-0.30%
2024-12-04	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6297	0.6297	0.6434	0.6434	-0.0137	-2.13%
2024-12-03	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6434	0.6434	0.6417	0.6417	0.0017	0.26%
2024-12-02	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6417	0.6417	0.6385	0.6385	0.0032	0.50%
2024-11-29	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6385	0.6385	0.6305	0.6305	0.0080	1.27%
2024-11-28	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6305	0.6305	0.6373	0.6373	-0.0068	-1.07%
2024-11-27	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6373	0.6373	0.6251	0.6251	0.0122	1.95%
2024-11-26	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6251	0.6251	0.6362	0.6362	-0.0111	-1.74%
2024-11-25	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6362	0.6362	0.6315	0.6315	0.0047	0.74%
2024-11-22	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6315	0.6315	0.6536	0.6536	-0.0221	-3.38%
2024-11-21	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6536	0.6536	0.6520	0.6520	0.0016	0.25%
2024-11-20	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6520	0.6520	0.6537	0.6537	-0.0017	-0.26%
2024-11-19	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6537	0.6537	0.6358	0.6358	0.0179	2.82%
2024-11-18	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6358	0.6358	0.6430	0.6430	-0.0072	-1.12%
2024-11-15	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6430	0.6430	0.6636	0.6636	-0.0206	-3.10%
2024-11-14	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6636	0.6636	0.6818	0.6818	-0.0182	-2.67%
2024-11-13	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6818	0.6818	0.6728	0.6728	0.0090	1.34%
2024-11-12	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6728	0.6728	0.6768	0.6768	-0.0040	-0.59%
2024-11-11	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6768	0.6768	0.6565	0.6565	0.0203	3.09%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%