汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C)基金净值查询(016202)
今天最新净值
1.2244
-0.0328 -2.6100%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0923
-0.0101 -0.9206%
- 累计净值：1.2244
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.0280亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 卞正
近一季汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C|汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C基金净值查询
近一季,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(016202)基金累计收益率4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0273 |
2.23% |
| 2025-02-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0328 |
-2.61% |
| 2025-02-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0131 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0383 |
3.18% |
| 2025-02-05 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0172 |
1.45% |
| 2025-01-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-01-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0159 |
1.35% |
| 2025-01-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0189 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0080 |
-0.71% |
|
|
| 2025-01-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-01-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0182 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2024-12-30 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0197 |
-1.66% |
| 2024-12-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2027 |
1.2027 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0197 |
1.67% |
| 2024-12-23 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-12-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0052 |
0.45% |
| 2024-12-19 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0279 |
-2.34% |
|
|
| 2024-12-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0224 |
1.91% |
| 2024-12-16 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2024-12-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2024-12-12 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1881 |
1.1881 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2024-12-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0439 |
3.79% |
| 2024-12-06 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0162 |
1.42% |
| 2024-12-05 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0174 |
1.55% |
| 2024-11-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0143 |
1.29% |
| 2024-11-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1150 |
1.1150 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0188 |
1.72% |
| 2024-11-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2024-11-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-11-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2024-11-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-11-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0116 |
1.05% |
| 2024-11-15 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-11-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0293 |
-2.57% |
