华安新活力灵活配置混合C基金净值查询(016179)
今天最新净值
1.4780
0.0060 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4244
-0.0006 -0.0412%
- 累计净值：1.4780
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3584亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺涛
近一月,华安新活力灵活配置混合C(016179)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-01-13 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0030 |
-0.21% |
