华安新活力灵活配置混合C基金净值查询(016179)
今天最新净值
1.4570
0.0000 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4244
-0.0006 -0.0412%
- 累计净值：1.4570
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3584亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺涛
今年以来,华安新活力灵活配置混合C(016179)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-01-13 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0050 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-02 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0130 |
-0.89% |
