万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A)基金净值查询(016166)
今天最新净值
0.8228
0.0068 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8496
-0.0009 -0.1010%
- 累计净值：0.8228
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8158亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：章恒
今年以来万家颐远均衡一年持有混合发起A|万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金净值查询
今年以来,万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金累计收益率-4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8196 |
0.8196 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-02-07 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0068 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0143 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8017 |
0.8017 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8043 |
0.8043 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8034 |
0.8034 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8170 |
0.8170 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0223 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.7947 |
0.7947 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.7929 |
0.7929 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0119 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8048 |
0.8048 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0024 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8024 |
0.8024 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0089 |
-1.10% |
| 2025-01-07 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8212 |
0.8212 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0111 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
0.8323 |
0.8323 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0305 |
-3.54% |
