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万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A)基金净值查询(016166)

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今天最新净值 0.8228 0.0068 0.8300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8496 -0.0009 -0.1010%

累计净值：0.8228
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8158亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一周万家颐远均衡一年持有混合发起A|万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金累计收益率2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8196	0.8196	0.8228	0.8228	-0.0032	-0.39%
2025-02-07	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8228	0.8228	0.8160	0.8160	0.0068	0.83%
2025-02-06	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8160	0.8160	0.8017	0.8017	0.0143	1.78%
2025-02-05	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8017	0.8017	0.8043	0.8043	-0.0026	-0.32%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%