万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A)基金净值查询(016166)

今天最新净值 0.8228 0.0068 0.8300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8496 -0.0009 -0.1010%

累计净值：0.8228
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8158亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一季万家颐远均衡一年持有混合发起A|万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金累计收益率-12.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8196	0.8196	0.8228	0.8228	-0.0032	-0.39%
2025-02-07	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8228	0.8228	0.8160	0.8160	0.0068	0.83%
2025-02-06	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8160	0.8160	0.8017	0.8017	0.0143	1.78%
2025-02-05	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8017	0.8017	0.8043	0.8043	-0.0026	-0.32%
2025-01-27	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8043	0.8043	0.8053	0.8053	-0.0010	-0.12%
2025-01-22	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8034	0.8034	0.8076	0.8076	-0.0042	-0.52%
2025-01-14	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8170	0.8170	0.7947	0.7947	0.0223	2.81%
2025-01-13	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.7947	0.7947	0.7929	0.7929	0.0018	0.23%
2025-01-10	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.7929	0.7929	0.8048	0.8048	-0.0119	-1.48%
2025-01-09	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8048	0.8048	0.8024	0.8024	0.0024	0.30%

2025-01-08	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8024	0.8024	0.8113	0.8113	-0.0089	-1.10%
2025-01-07	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8113	0.8113	0.8135	0.8135	-0.0022	-0.27%
2025-01-06	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8135	0.8135	0.8212	0.8212	-0.0077	-0.94%
2025-01-03	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8212	0.8212	0.8323	0.8323	-0.0111	-1.33%
2025-01-02	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8323	0.8323	0.8628	0.8628	-0.0305	-3.54%
2024-12-31	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8628	0.8628	0.8739	0.8739	-0.0111	-1.27%
2024-12-26	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8704	0.8704	0.8631	0.8631	0.0073	0.85%
2024-12-25	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8631	0.8631	0.8667	0.8667	-0.0036	-0.42%
2024-12-24	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8667	0.8667	0.8609	0.8609	0.0058	0.67%
2024-12-23	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8609	0.8609	0.8652	0.8652	-0.0043	-0.50%
2024-12-20	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8652	0.8652	0.8648	0.8648	0.0004	0.05%
2024-12-19	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8648	0.8648	0.8713	0.8713	-0.0065	-0.75%
2024-12-18	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8713	0.8713	0.8648	0.8648	0.0065	0.75%
2024-12-17	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8648	0.8648	0.8709	0.8709	-0.0061	-0.70%
2024-12-16	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8709	0.8709	0.8697	0.8697	0.0012	0.14%

2024-12-13	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8697	0.8697	0.8882	0.8882	-0.0185	-2.08%
2024-12-12	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8882	0.8882	0.8788	0.8788	0.0094	1.07%
2024-12-11	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8788	0.8788	0.8764	0.8764	0.0024	0.27%
2024-12-10	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8764	0.8764	0.8757	0.8757	0.0007	0.08%
2024-12-09	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8757	0.8757	0.8761	0.8761	-0.0004	-0.05%
2024-12-06	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8761	0.8761	0.8655	0.8655	0.0106	1.22%
2024-12-05	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8655	0.8655	0.8616	0.8616	0.0039	0.45%
2024-12-04	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8616	0.8616	0.8670	0.8670	-0.0054	-0.62%
2024-12-03	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8670	0.8670	0.8680	0.8680	-0.0010	-0.12%
2024-12-02	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8680	0.8680	0.8624	0.8624	0.0056	0.65%
2024-11-29	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8624	0.8624	0.8537	0.8537	0.0087	1.02%
2024-11-28	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8537	0.8537	0.8644	0.8644	-0.0107	-1.24%
2024-11-27	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8644	0.8644	0.8442	0.8442	0.0202	2.39%
2024-11-26	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8442	0.8442	0.8505	0.8505	-0.0063	-0.74%
2024-11-25	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8505	0.8505	0.8636	0.8636	-0.0131	-1.52%
2024-11-22	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8636	0.8636	0.8945	0.8945	-0.0309	-3.45%
2024-11-21	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8945	0.8945	0.8957	0.8957	-0.0012	-0.13%
2024-11-20	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8957	0.8957	0.8907	0.8907	0.0050	0.56%
2024-11-19	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8907	0.8907	0.8831	0.8831	0.0076	0.86%
2024-11-18	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8831	0.8831	0.8868	0.8868	-0.0037	-0.42%
2024-11-15	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8868	0.8868	0.9080	0.9080	-0.0212	-2.33%
2024-11-14	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9080	0.9080	0.9339	0.9339	-0.0259	-2.77%
2024-11-13	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9339	0.9339	0.9348	0.9348	-0.0009	-0.10%
2024-11-12	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9348	0.9348	0.9639	0.9639	-0.0291	-3.02%
2024-11-11	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9639	0.9639	0.9497	0.9497	0.0142	1.50%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%