工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016147)
今天最新净值
0.9032
0.0101 1.1300%
2025-02-06
- 累计净值：0.9032
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.1642亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：蒋华安
今年以来工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0113 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.9032 |
0.9032 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0101 |
1.13% |
| 2025-01-27 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-01-24 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0085 |
0.96% |
| 2025-01-23 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-01-20 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0057 |
0.64% |
| 2025-01-10 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0087 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-06 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
016147 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0119 |
-1.33% |
