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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016147)

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今天最新净值 0.9032 0.0101 1.1300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9032
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1642亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一月工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)基金累计收益率2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9145	0.9145	0.9032	0.9032	0.0113	1.25%
2025-02-05	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9032	0.9032	0.8931	0.8931	0.0101	1.13%
2025-01-27	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8931	0.8931	0.8971	0.8971	-0.0040	-0.45%
2025-01-24	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8971	0.8971	0.8886	0.8886	0.0085	0.96%
2025-01-23	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8886	0.8886	0.8913	0.8913	-0.0027	-0.30%
2025-01-20	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8912	0.8912	0.8855	0.8855	0.0057	0.64%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%