工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016147)

今天最新净值 0.9032 0.0101 1.1300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9032
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1642亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一季工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9145	0.9145	0.9032	0.9032	0.0113	1.25%
2025-02-05	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9032	0.9032	0.8931	0.8931	0.0101	1.13%
2025-01-27	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8931	0.8931	0.8971	0.8971	-0.0040	-0.45%
2025-01-24	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8971	0.8971	0.8886	0.8886	0.0085	0.96%
2025-01-23	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8886	0.8886	0.8913	0.8913	-0.0027	-0.30%
2025-01-20	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8912	0.8912	0.8855	0.8855	0.0057	0.64%
2025-01-10	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8665	0.8665	0.8752	0.8752	-0.0087	-0.99%
2025-01-09	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8752	0.8752	0.8746	0.8746	0.0006	0.07%
2025-01-08	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8746	0.8746	0.8783	0.8783	-0.0037	-0.42%
2025-01-07	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8783	0.8783	0.8787	0.8787	-0.0004	-0.05%

2025-01-06	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8787	0.8787	0.8782	0.8782	0.0005	0.06%
2025-01-03	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8782	0.8782	0.8834	0.8834	-0.0052	-0.59%
2025-01-02	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8834	0.8834	0.8953	0.8953	-0.0119	-1.33%
2024-12-31	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8953	0.8953	0.9070	0.9070	-0.0117	-1.29%
2024-12-30	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9070	0.9070	0.9097	0.9097	-0.0027	-0.30%
2024-12-27	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9119	0.9119	-0.0022	-0.24%
2024-12-24	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9110	0.9110	0.9026	0.9026	0.0084	0.93%
2024-12-23	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9026	0.9026	0.9112	0.9112	-0.0086	-0.94%
2024-12-20	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9112	0.9112	0.9092	0.9092	0.0020	0.22%
2024-12-19	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9092	0.9092	0.9077	0.9077	0.0015	0.17%
2024-12-18	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9077	0.9077	0.9048	0.9048	0.0029	0.32%
2024-12-17	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9048	0.9048	0.9106	0.9106	-0.0058	-0.64%
2024-12-16	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9106	0.9106	0.9186	0.9186	-0.0080	-0.87%
2024-12-13	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9186	0.9186	0.9328	0.9328	-0.0142	-1.52%
2024-12-12	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9328	0.9328	0.9255	0.9255	0.0073	0.79%

2024-12-11	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9255	0.9255	0.9235	0.9235	0.0020	0.22%
2024-12-10	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9235	0.9235	0.9194	0.9194	0.0041	0.45%
2024-12-09	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9194	0.9194	0.9211	0.9211	-0.0017	-0.18%
2024-12-06	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9211	0.9211	0.9114	0.9114	0.0097	1.06%
2024-12-05	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9114	0.9114	0.9104	0.9104	0.0010	0.11%
2024-12-04	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9104	0.9104	0.9156	0.9156	-0.0052	-0.57%
2024-12-03	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9156	0.9156	0.9150	0.9150	0.0006	0.07%
2024-12-02	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9150	0.9150	0.9047	0.9047	0.0103	1.14%
2024-11-29	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9047	0.9047	0.8959	0.8959	0.0088	0.98%
2024-11-28	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8959	0.8959	0.9024	0.9024	-0.0065	-0.72%
2024-11-27	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9024	0.9024	0.8867	0.8867	0.0157	1.77%
2024-11-26	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8867	0.8867	0.8888	0.8888	-0.0021	-0.24%
2024-11-25	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8888	0.8888	0.8919	0.8919	-0.0031	-0.35%
2024-11-22	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8919	0.8919	0.9144	0.9144	-0.0225	-2.46%
2024-11-21	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9144	0.9144	0.9165	0.9165	-0.0021	-0.23%
2024-11-20	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9165	0.9165	0.9061	0.9061	0.0104	1.15%
2024-11-19	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9061	0.9061	0.8955	0.8955	0.0106	1.18%
2024-11-18	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.8955	0.8955	0.9071	0.9071	-0.0116	-1.28%
2024-11-15	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9071	0.9071	0.9233	0.9233	-0.0162	-1.75%
2024-11-14	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9233	0.9233	0.9442	0.9442	-0.0209	-2.21%
2024-11-13	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9442	0.9442	0.9446	0.9446	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9446	0.9446	0.9534	0.9534	-0.0088	-0.92%
2024-11-11	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.9534	0.9534	0.9399	0.9399	0.0135	1.44%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%