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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(016136)

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今天最新净值 0.9144 0.0005 0.0500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9144
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4541亿
最近资产：0.41亿
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁

近一月中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9146	0.9146	0.9144	0.9144	0.0002	0.02%
2025-02-05	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9144	0.9144	0.9139	0.9139	0.0005	0.05%
2025-01-27	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9139	0.9139	0.9131	0.9131	0.0008	0.09%
2025-01-24	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9131	0.9131	0.9130	0.9130	0.0001	0.01%
2025-01-23	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9130	0.9130	0.9131	0.9131	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9131	0.9131	0.9131	0.9131	0.0000	0.00%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%