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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(016136)

今天最新净值 0.9144 0.0005 0.0500% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9144
  • 成立日期:2022-07-07
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4541亿
  • 最近资产:0.41亿
  • 基金公司:中银证券
  • 基金经理:李宛霖 陈乐天 戚海宁
近一年中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9144 0.9144 0.0002 0.02%
2025-02-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9139 0.9139 0.0005 0.05%
2025-01-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9131 0.9131 0.0008 0.09%
2025-01-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9130 0.9130 0.0001 0.01%
2025-01-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9131 0.9131 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9131 0.9131 0.0000 0.00%
2025-01-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9131 0.9131 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9133 0.9133 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9135 0.9135 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9134 0.9134 0.0001 0.01%
2025-01-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9137 0.9137 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9141 0.9141 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9143 0.9143 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9133 0.9133 0.0010 0.11%
2024-12-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9141 0.9141 -0.0008 -0.09%
2024-12-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9137 0.9137 0.0004 0.04%
2024-12-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9133 0.9133 0.0002 0.02%
2024-12-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9140 0.9140 -0.0007 -0.08%
2024-12-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9136 0.9136 0.0004 0.04%
2024-12-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9137 0.9137 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9146 0.9146 -0.0009 -0.10%
2024-12-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9146 0.9146 0.0000 0.00%
2024-12-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9148 0.9148 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9155 0.9155 -0.0007 -0.08%
2024-12-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9154 0.9154 0.0001 0.01%
2024-12-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9158 0.9158 -0.0004 -0.04%
2024-12-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9136 0.9136 0.0022 0.24%
2024-12-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9142 0.9142 -0.0006 -0.07%
2024-12-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9136 0.9136 0.0006 0.07%
2024-12-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9138 0.9138 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9138 0.9138 0.0000 0.00%
2024-12-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9134 0.9134 0.0004 0.04%
2024-12-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9128 0.9128 0.0006 0.07%
2024-11-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9117 0.9117 0.0011 0.12%
2024-11-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9119 0.9119 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9109 0.9109 0.0010 0.11%
2024-11-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9110 0.9110 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9100 0.9100 0.0010 0.11%
2024-11-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9098 0.9098 0.0002 0.02%
2024-11-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9100 0.9100 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9095 0.9095 0.0005 0.05%
2024-11-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9082 0.9082 0.0013 0.14%
2024-11-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9082 0.9082 0.9081 0.9081 0.0001 0.01%
2024-11-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9088 0.9088 -0.0007 -0.08%
2024-11-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9087 0.9087 0.0001 0.01%
2024-11-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9088 0.9088 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9091 0.9091 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9079 0.9079 0.0012 0.13%
2024-11-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9084 0.9084 -0.0005 -0.06%
2024-11-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9050 0.9050 0.0034 0.38%
2024-11-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9050 0.9050 0.9059 0.9059 -0.0009 -0.10%
2024-11-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9059 0.9059 0.9037 0.9037 0.0022 0.24%
2024-11-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9018 0.9018 0.0019 0.21%
2024-11-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9018 0.9018 0.9030 0.9030 -0.0012 -0.13%
2024-10-31 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9031 0.9031 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9037 0.9037 -0.0006 -0.07%
2024-10-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9039 0.9039 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9039 0.9039 0.9036 0.9036 0.0003 0.03%
2024-10-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9036 0.9036 0.9041 0.9041 -0.0005 -0.06%
2024-10-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9041 0.9041 0.9040 0.9040 0.0001 0.01%
2024-10-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9043 0.9043 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9037 0.9037 0.0006 0.07%
2024-10-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9046 0.9046 -0.0009 -0.10%
2024-10-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9046 0.9046 0.9034 0.9034 0.0012 0.13%
2024-10-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9041 0.9041 -0.0007 -0.08%
2024-10-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9041 0.9041 0.9030 0.9030 0.0011 0.12%
2024-10-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9031 0.9031 -0.0001 -0.01%
2024-10-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9023 0.9023 0.0008 0.09%
2024-10-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9023 0.9023 0.9029 0.9029 -0.0006 -0.07%
2024-10-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9012 0.9012 0.0017 0.19%
2024-10-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9012 0.9012 0.9064 0.9064 -0.0052 -0.57%
2024-10-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9028 0.9028 0.0036 0.40%
2024-09-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9028 0.9028 0.8990 0.8990 0.0038 0.42%
2024-09-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.11%
2024-09-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8980 0.8980 0.8972 0.8972 0.0008 0.09%
2024-09-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8972 0.8972 0.8976 0.8976 -0.0004 -0.04%
2024-09-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8976 0.8976 0.8976 0.8976 0.0000 0.00%
2024-09-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8976 0.8976 0.8978 0.8978 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8978 0.8978 0.8985 0.8985 -0.0007 -0.08%
2024-09-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8985 0.8985 0.8979 0.8979 0.0006 0.07%
2024-09-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8979 0.8979 0.8986 0.8986 -0.0007 -0.08%
2024-09-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8986 0.8986 0.8987 0.8987 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8987 0.8987 0.8995 0.8995 -0.0008 -0.09%
2024-09-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8995 0.8995 0.8995 0.8995 0.0000 0.00%
2024-09-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8995 0.8995 0.8997 0.8997 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8997 0.8997 0.8997 0.8997 0.0000 0.00%
2024-09-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8997 0.8997 0.9008 0.9008 -0.0011 -0.12%
2024-09-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9008 0.9008 0.8992 0.8992 0.0016 0.18%
2024-09-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8992 0.8992 0.8996 0.8996 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8996 0.8996 0.8969 0.8969 0.0027 0.30%
2024-09-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8969 0.8969 0.9030 0.9030 -0.0061 -0.68%
2024-08-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9030 0.9030 0.8966 0.8966 0.0064 0.71%
2024-08-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8946 0.8946 0.0020 0.22%
2024-08-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8946 0.8946 0.8958 0.8958 -0.0012 -0.13%
2024-08-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8958 0.8958 0.8996 0.8996 -0.0038 -0.42%
2024-08-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8996 0.8996 0.8986 0.8986 0.0010 0.11%
2024-08-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8986 0.8986 0.8983 0.8983 0.0003 0.03%
2024-08-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.8983 0.8983 0.9010 0.9010 -0.0027 -0.30%
2024-08-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9010 0.9010 0.9035 0.9035 -0.0025 -0.28%
2024-08-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9035 0.9035 0.9095 0.9095 -0.0060 -0.66%
2024-08-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9096 0.9096 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9096 0.9096 0.9126 0.9126 -0.0030 -0.33%
2024-08-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9111 0.9111 0.0015 0.16%
2024-08-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9153 0.9153 -0.0042 -0.46%
2024-08-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9148 0.9148 0.0005 0.05%
2024-08-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9176 0.9176 -0.0028 -0.31%
2024-08-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9174 0.9174 0.0002 0.02%
2024-08-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9157 0.9157 0.0017 0.19%
2024-08-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9170 0.9170 -0.0013 -0.14%
2024-08-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9141 0.9141 0.0029 0.32%
2024-08-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9193 0.9193 -0.0052 -0.57%
2024-08-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9197 0.9197 -0.0004 -0.04%
2024-08-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9225 0.9225 -0.0028 -0.30%
2024-07-31 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9105 0.9105 0.0120 1.32%
2024-07-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9092 0.9092 0.9118 0.9118 -0.0026 -0.29%
2024-07-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9083 0.9083 0.0035 0.39%
2024-07-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9075 0.9075 0.0008 0.09%
2024-07-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9140 0.9140 -0.0065 -0.71%
2024-07-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9233 0.9233 -0.0093 -1.01%
2024-07-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9259 0.9259 -0.0026 -0.28%
2024-07-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9259 0.9259 0.9272 0.9272 -0.0013 -0.14%
2024-07-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9258 0.9258 0.0014 0.15%
2024-07-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9242 0.9242 0.0016 0.17%
2024-07-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9226 0.9226 0.0016 0.17%
2024-07-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9237 0.9237 -0.0011 -0.12%
2024-07-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9214 0.9214 0.0023 0.25%
2024-07-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9141 0.9141 0.0073 0.80%
2024-07-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9164 0.9164 -0.0023 -0.25%
2024-07-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9156 0.9156 0.0008 0.09%
2024-07-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9224 0.9224 -0.0068 -0.74%
2024-07-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9202 0.9202 0.0022 0.24%
2024-07-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9202 0.9202 0.9289 0.9289 -0.0087 -0.94%
2024-07-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9289 0.9289 0.0000 0.00%
2024-07-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9314 0.9314 -0.0025 -0.27%
2024-07-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9233 0.9233 0.0081 0.88%
2024-06-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9255 0.9255 -0.0022 -0.24%
2024-06-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9302 0.9302 -0.0047 -0.51%
2024-06-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9274 0.9274 0.0028 0.30%
2024-06-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9263 0.9263 0.0011 0.12%
2024-06-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9361 0.9361 -0.0098 -1.05%
2024-06-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9345 0.9345 0.0016 0.17%
2024-06-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9407 0.9407 -0.0062 -0.66%
2024-06-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9443 0.9443 -0.0036 -0.38%
2024-06-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9442 0.9442 0.0001 0.01%
2024-06-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9489 0.9489 -0.0047 -0.50%
2024-06-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9461 0.9461 0.0028 0.30%
2024-06-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9519 0.9519 -0.0058 -0.61%
2024-06-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9515 0.9515 0.0004 0.04%
2024-06-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9530 0.9530 -0.0015 -0.16%
2024-06-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9521 0.9521 0.0009 0.09%
2024-06-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9561 0.9561 -0.0040 -0.42%
2024-06-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9626 0.9626 -0.0065 -0.68%
2024-06-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9583 0.9583 0.0043 0.45%
2024-06-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9606 0.9606 -0.0023 -0.24%
2024-05-31 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9612 0.9612 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9658 0.9658 -0.0046 -0.48%
2024-05-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9654 0.9654 0.0004 0.04%
2024-05-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9724 0.9724 -0.0070 -0.72%
2024-05-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9704 0.9704 0.0020 0.21%
2024-05-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9752 0.9752 -0.0048 -0.49%
2024-05-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9813 0.9813 -0.0061 -0.62%
2024-05-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9814 0.9814 -0.0001 -0.01%
2024-05-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9813 0.9813 0.0001 0.01%
2024-05-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9803 0.9803 0.0010 0.10%
2024-05-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9698 0.9698 0.0105 1.08%
2024-05-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9644 0.9644 0.0054 0.56%
2024-05-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9642 0.9642 0.0002 0.02%
2024-05-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9642 0.9642 0.9628 0.9628 0.0014 0.15%
2024-05-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9638 0.9638 -0.0010 -0.10%
2024-05-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9587 0.9587 0.0051 0.53%
2024-05-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9531 0.9531 0.0056 0.59%
2024-05-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9565 0.9565 -0.0034 -0.36%
2024-05-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9540 0.9540 0.0025 0.26%
2024-05-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9464 0.9464 0.0076 0.80%
2024-04-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9505 0.9505 -0.0041 -0.43%
2024-04-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9383 0.9383 0.0122 1.30%
2024-04-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9313 0.9313 0.0070 0.75%
2024-04-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9299 0.9299 0.0014 0.15%
2024-04-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9284 0.9284 0.0015 0.16%
2024-04-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9301 0.9301 -0.0017 -0.18%
2024-04-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9298 0.9298 0.0003 0.03%
2024-04-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9319 0.9319 -0.0021 -0.23%
2024-04-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9312 0.9312 0.0007 0.08%
2024-04-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9256 0.9256 0.0056 0.61%
2024-04-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9323 0.9323 -0.0067 -0.72%
2024-04-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9313 0.9313 0.0010 0.11%
2024-04-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9351 0.9351 -0.0038 -0.41%
2024-04-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9350 0.9350 0.0001 0.01%
2024-04-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9406 0.9406 -0.0056 -0.60%
2024-04-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9382 0.9382 0.0024 0.26%
2024-04-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9435 0.9435 -0.0053 -0.56%
2024-04-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9447 0.9447 -0.0012 -0.13%