英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016066)
今天最新净值
1.0191
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0191
- 成立日期：2022-07-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4742亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：吕一楠
近半年英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近半年,英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0181 |
1.0181 |
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1.0179 |
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| 2025-01-14 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
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0.00% |
| 2025-01-13 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0183 |
1.0183 |
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| 2025-01-10 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0184 |
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1.0185 |
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| 2025-01-09 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0185 |
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|
|
| 2025-01-08 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0186 |
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| 2025-01-07 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0187 |
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1.0188 |
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| 2025-01-06 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0188 |
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| 2025-01-03 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-01-02 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0185 |
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| 2024-12-31 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0185 |
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1.0183 |
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| 2024-12-26 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0177 |
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| 2024-12-25 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0179 |
1.0179 |
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1.0180 |
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| 2024-12-24 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
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| 2024-12-23 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0180 |
1.0180 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0177 |
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| 2024-12-19 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
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| 2024-12-18 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0176 |
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1.0175 |
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| 2024-12-17 |
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1.0175 |
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| 2024-12-16 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0176 |
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|
|
| 2024-12-13 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0175 |
1.0175 |
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1.0174 |
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| 2024-12-12 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0174 |
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1.0170 |
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0.04% |
| 2024-12-11 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0170 |
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| 2024-12-10 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0168 |
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| 2024-12-09 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0168 |
1.0168 |
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1.0167 |
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| 2024-12-06 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
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| 2024-12-05 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0167 |
1.0168 |
1.0168 |
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| 2024-12-04 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
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| 2024-12-03 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0168 |
1.0168 |
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1.0161 |
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0.07% |
| 2024-11-29 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0159 |
1.0159 |
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| 2024-11-28 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
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| 2024-11-27 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
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| 2024-11-26 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
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| 2024-11-25 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
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| 2024-11-19 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
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| 2024-11-18 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
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| 2024-11-15 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0153 |
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1.0152 |
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| 2024-11-14 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
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| 2024-11-13 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0152 |
1.0152 |
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1.0150 |
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| 2024-11-12 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0001 |
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| 2024-11-11 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0002 |
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| 2024-11-06 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0000 |
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| 2024-11-05 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0146 |
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1.0145 |
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| 2024-11-04 |
016066 |
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1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
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| 2024-11-01 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0002 |
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| 2024-10-31 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
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| 2024-10-29 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
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| 2024-10-28 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0138 |
1.0138 |
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| 2024-10-25 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0138 |
1.0138 |
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0.03% |
| 2024-10-24 |
016066 |
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1.0135 |
1.0135 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
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| 2024-10-22 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
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| 2024-10-21 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0135 |
1.0135 |
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1.0134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-11 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-10 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-09 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-08 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-30 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-26 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-23 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-26 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0002 |
-0.02% |
