南方碳中和股票发起C基金净值查询(016014)
今天最新净值
0.8876
0.0141 1.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8427
-0.0078 -0.9115%
- 累计净值：0.8876
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4253亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张磊
近一月,南方碳中和股票发起C(016014)基金累计收益率10.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0141 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0235 |
2.76% |
| 2025-02-05 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0274 |
-3.13% |
| 2025-01-22 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.8352 |
0.8352 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0357 |
4.47% |
| 2025-01-13 |
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7995 |
0.7995 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0037 |
-0.46% |
