招商中证消费电子主题ETF联接A基金净值查询(016007)
今天最新净值
1.2061
0.0125 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0748
0.0001 0.0052%
- 累计净值：1.2061
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2397亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏燕青
今年以来招商中证消费电子主题ETF联接A基金净值查询
今年以来,招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)基金累计收益率5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.2061 |
1.2061 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0125 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0351 |
3.03% |
| 2025-02-05 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0163 |
1.43% |
| 2025-01-27 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0324 |
-2.76% |
| 2025-01-22 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0449 |
4.08% |
| 2025-01-13 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0068 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.1214 |
1.1214 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0430 |
3.99% |
| 2025-01-06 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.0840 |
1.0840 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0221 |
-2.00% |
| 2025-01-02 |
016007 |
招商中证消费电子主题ETF联接A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0409 |
-3.57% |
