平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015939)

今天最新净值 1.0291 0.0019 0.1800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0291
成立日期：2022-08-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3246亿
最近资产：1.35亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐

近一年平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939)基金累计收益率3.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0291	1.0291	0.0011	0.11%
2025-02-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0272	1.0272	0.0019	0.18%
2025-01-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0260	1.0260	0.0012	0.12%
2025-01-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0254	1.0254	0.0006	0.06%
2025-01-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2025-01-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0253	1.0253	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0254	1.0254	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0265	1.0265	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0266	1.0266	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%

2025-01-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0274	1.0274	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2025-01-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0270	1.0270	0.0003	0.03%
2024-12-31	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2024-12-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%
2024-12-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0256	1.0256	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0258	1.0258	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%
2024-12-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0239	1.0239	0.0014	0.14%
2024-12-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0245	1.0245	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0251	1.0251	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0257	1.0257	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0248	1.0248	0.0009	0.09%
2024-12-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2024-12-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0236	1.0236	0.0013	0.13%

2024-12-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0230	1.0230	0.0006	0.06%
2024-12-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0204	1.0204	0.0026	0.25%
2024-12-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0197	1.0197	0.0007	0.07%
2024-12-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0192	1.0192	0.0005	0.05%
2024-12-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2024-12-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%
2024-12-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%
2024-12-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0164	1.0164	0.0017	0.17%
2024-11-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0145	1.0145	0.0019	0.19%
2024-11-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0148	1.0148	-0.0003	-0.03%
2024-11-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0133	1.0133	0.0015	0.15%
2024-11-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0136	1.0136	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0153	1.0153	-0.0015	-0.15%
2024-11-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0144	1.0144	0.0009	0.09%
2024-11-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0141	1.0141	0.0003	0.03%
2024-11-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0126	1.0126	0.0015	0.15%
2024-11-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0133	1.0133	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0145	1.0145	-0.0012	-0.12%
2024-11-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0163	1.0163	-0.0018	-0.18%
2024-11-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%
2024-11-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0167	1.0167	0.0006	0.06%
2024-11-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0173	1.0173	-0.0006	-0.06%
2024-11-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0156	1.0156	0.0017	0.17%
2024-11-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0159	1.0159	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0140	1.0140	0.0019	0.19%
2024-11-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0131	1.0131	0.0009	0.09%
2024-11-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0127	1.0127	0.0004	0.04%
2024-10-31	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2024-10-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0137	1.0137	-0.0011	-0.11%
2024-10-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0133	1.0133	0.0004	0.04%
2024-10-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2024-10-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0141	1.0141	-0.0013	-0.13%
2024-10-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%
2024-10-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%
2024-10-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0112	1.0112	0.0028	0.28%
2024-10-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0115	1.0115	-0.0003	-0.03%
2024-10-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0109	1.0109	0.0006	0.06%
2024-10-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0129	1.0129	-0.0020	-0.20%
2024-10-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0101	1.0101	0.0028	0.28%
2024-10-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0109	1.0109	-0.0008	-0.08%
2024-10-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0084	1.0084	0.0025	0.25%
2024-10-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0170	1.0170	-0.0086	-0.85%
2024-10-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0192	1.0192	-0.0022	-0.22%
2024-09-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0187	1.0187	0.0005	0.05%
2024-09-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0213	1.0213	-0.0026	-0.25%
2024-09-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2024-09-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0195	1.0195	0.0016	0.16%
2024-09-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2024-09-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0191	1.0191	0.0004	0.04%
2024-09-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2024-09-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2024-09-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2024-09-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0195	1.0195	-0.0004	-0.04%
2024-09-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%
2024-09-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0189	1.0189	0.0003	0.03%
2024-09-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0195	1.0195	-0.0006	-0.06%
2024-09-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0200	1.0200	-0.0005	-0.05%
2024-09-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0196	1.0196	0.0004	0.04%
2024-09-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2024-09-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%
2024-09-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0187	1.0187	0.0005	0.05%
2024-08-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0185	1.0185	0.0002	0.02%
2024-08-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%
2024-08-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0192	1.0192	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0196	1.0196	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0198	1.0198	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2024-08-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0200	1.0200	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0201	1.0201	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0198	1.0198	0.0003	0.03%
2024-08-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0191	1.0191	0.0010	0.10%
2024-08-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0184	1.0184	0.0007	0.07%
2024-08-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0204	1.0204	-0.0020	-0.20%
2024-08-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0211	1.0211	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0219	1.0219	-0.0008	-0.08%
2024-08-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0215	1.0215	0.0004	0.04%
2024-08-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0218	1.0218	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0221	1.0221	-0.0003	-0.03%
2024-08-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2024-08-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0215	1.0215	0.0004	0.04%
2024-07-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2024-07-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2024-07-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0197	1.0197	0.0006	0.06%
2024-07-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0195	1.0195	0.0002	0.02%
2024-07-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0197	1.0197	-0.0002	-0.02%
2024-07-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0204	1.0204	-0.0007	-0.07%
2024-07-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2024-07-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0198	1.0198	0.0004	0.04%
2024-07-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2024-07-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0200	1.0200	-0.0002	-0.02%
2024-07-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0192	1.0192	0.0008	0.08%
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2024-07-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2024-07-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0188	1.0188	0.0004	0.04%
2024-07-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0189	1.0189	-0.0001	-0.01%
2024-07-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0180	1.0180	0.0009	0.09%
2024-07-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0183	1.0183	-0.0003	-0.03%
2024-07-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0188	1.0188	-0.0003	-0.03%
2024-07-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0185	1.0185	0.0003	0.03%
2024-07-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0180	1.0180	0.0005	0.05%
2024-07-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0182	1.0182	-0.0002	-0.02%
2024-06-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
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2024-06-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0179	1.0179	0.0003	0.03%
2024-06-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0171	1.0171	0.0008	0.08%
2024-06-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0177	1.0177	-0.0006	-0.06%
2024-06-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0182	1.0182	-0.0005	-0.05%
2024-06-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0184	1.0184	-0.0002	-0.02%
2024-06-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2024-06-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0180	1.0180	0.0003	0.03%
2024-06-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0182	1.0182	-0.0002	-0.02%
2024-06-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0179	1.0179	0.0003	0.03%
2024-06-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0186	1.0186	-0.0007	-0.07%
2024-06-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0177	1.0177	0.0009	0.09%
2024-06-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0181	1.0181	-0.0004	-0.04%
2024-06-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%
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2024-06-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
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2024-05-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0187	1.0187	-0.0008	-0.08%
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2024-05-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0186	1.0186	-0.0010	-0.10%
2024-05-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0191	1.0191	-0.0005	-0.05%
2024-05-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0201	1.0201	-0.0010	-0.10%
2024-05-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0188	1.0188	0.0013	0.13%
2024-05-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0179	1.0179	0.0009	0.09%
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2024-05-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0189	1.0189	-0.0005	-0.05%
2024-05-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0196	1.0196	-0.0007	-0.07%
2024-05-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2024-05-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0184	1.0184	0.0012	0.12%
2024-05-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0171	1.0171	0.0013	0.13%
2024-05-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0177	1.0177	-0.0006	-0.06%
2024-05-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0171	1.0171	0.0006	0.06%
2024-05-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0154	1.0154	0.0017	0.17%
2024-04-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0135	1.0135	0.0019	0.19%
2024-04-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0145	1.0145	-0.0010	-0.10%
2024-04-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0148	1.0148	-0.0003	-0.03%
2024-04-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
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2024-04-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
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2024-04-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0109	1.0109	-0.0003	-0.03%
2024-04-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0104	1.0104	0.0005	0.05%
2024-04-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0087	1.0087	0.0017	0.17%
2024-04-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
2024-03-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0073	1.0073	0.0012	0.12%
2024-03-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0064	1.0064	0.0009	0.09%
2024-03-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2024-03-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%
2024-03-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2024-03-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0070	1.0070	-0.0005	-0.05%
2024-03-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2024-03-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%
2024-03-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%
2024-03-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2024-03-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%
2024-03-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0057	1.0057	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0070	1.0070	-0.0013	-0.13%
2024-03-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0083	1.0083	-0.0013	-0.13%
2024-03-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0076	1.0076	0.0007	0.07%
2024-03-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0068	1.0068	0.0008	0.08%
2024-03-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0059	1.0059	0.0009	0.09%
2024-03-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2024-03-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0044	1.0044	0.0013	0.13%
2024-03-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0040	1.0040	0.0006	0.06%
2024-02-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0046	1.0046	-0.0006	-0.06%
2024-02-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0042	1.0042	0.0004	0.04%
2024-02-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0028	1.0028	0.0014	0.14%
2024-02-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2024-02-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0009	1.0009	0.0017	0.17%
2024-02-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2024-02-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0007	1.0007	0.9985	0.9985	0.0022	0.22%
2024-02-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9972	0.9972	0.0013	0.13%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%