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平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金盘中实时估值(015939)

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今天最新净值 1.0291 0.0019 0.1800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0291
成立日期：2022-08-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3246亿
最近资产：1.35亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐

平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	0.11%	-0.05%
2025-02-05	0.18%	-0.05%
2025-01-27	0.12%	-0.05%
2025-01-24	0.06%	-0.05%
2025-01-23	0.00%	-0.05%
2025-01-20	-0.03%	-0.05%
2025-01-10	-0.05%	-0.05%
2025-01-09	-0.11%	-0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金015939实时估值图

平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金015939实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医药精选股票A	1.1522	1.8936%
平安医药精选股票C	1.1532	1.8936%
平安核心优势混合A	1.5238	1.7345%
平安核心优势混合C	1.4485	1.7345%
医疗创新	0.3437	0.7234%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.5651	0.6839%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.5592	0.6839%
科创平安	1.1792	0.6642%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%