平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015939)

今天最新净值 1.0291 0.0019 0.1800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0291
成立日期：2022-08-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3246亿
最近资产：1.35亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐

近一季平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0291	1.0291	0.0011	0.11%
2025-02-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0272	1.0272	0.0019	0.18%
2025-01-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0260	1.0260	0.0012	0.12%
2025-01-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0254	1.0254	0.0006	0.06%
2025-01-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2025-01-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0253	1.0253	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0254	1.0254	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0265	1.0265	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0266	1.0266	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%

2025-01-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0274	1.0274	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2025-01-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0270	1.0270	0.0003	0.03%
2024-12-31	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2024-12-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%
2024-12-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0256	1.0256	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0258	1.0258	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%
2024-12-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0239	1.0239	0.0014	0.14%
2024-12-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0245	1.0245	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0251	1.0251	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0257	1.0257	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0248	1.0248	0.0009	0.09%
2024-12-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2024-12-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0236	1.0236	0.0013	0.13%

2024-12-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0230	1.0230	0.0006	0.06%
2024-12-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0204	1.0204	0.0026	0.25%
2024-12-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0197	1.0197	0.0007	0.07%
2024-12-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0192	1.0192	0.0005	0.05%
2024-12-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2024-12-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%
2024-12-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%
2024-12-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0164	1.0164	0.0017	0.17%
2024-11-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0145	1.0145	0.0019	0.19%
2024-11-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0148	1.0148	-0.0003	-0.03%
2024-11-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0133	1.0133	0.0015	0.15%
2024-11-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0136	1.0136	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0153	1.0153	-0.0015	-0.15%
2024-11-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0144	1.0144	0.0009	0.09%
2024-11-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0141	1.0141	0.0003	0.03%
2024-11-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0126	1.0126	0.0015	0.15%
2024-11-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0133	1.0133	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0145	1.0145	-0.0012	-0.12%
2024-11-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0163	1.0163	-0.0018	-0.18%
2024-11-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%
2024-11-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0167	1.0167	0.0006	0.06%

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