中欧小盘成长混合C基金净值查询(015881)
今天最新净值
1.0584
0.0093 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9863
-0.0101 -1.0150%
- 累计净值：1.0584
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8619亿
- 最近资产：1.89亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一周,中欧小盘成长混合C(015881)基金累计收益率4.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0176 |
1.66% |
| 2025-02-07 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0093 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0173 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0064 |
0.62% |
