中欧小盘成长混合C基金净值查询(015881)
今天最新净值
1.0584
0.0093 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9863
-0.0101 -1.0150%
- 累计净值：1.0584
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8619亿
- 最近资产：1.89亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
今年以来,中欧小盘成长混合C(015881)基金累计收益率5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0176 |
1.66% |
| 2025-02-07 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0093 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0173 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-01-27 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.0054 |
1.0054 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0400 |
4.14% |
| 2025-01-13 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0250 |
-2.53% |
| 2025-01-09 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0185 |
1.91% |
| 2025-01-06 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
0.9673 |
0.9673 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0346 |
-3.45% |
| 2025-01-02 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0140 |
-1.38% |
