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华宝中证同业存单AAA指数7天持有(华宝中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015864)

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今天最新净值 1.0542 -0.0002 -0.0200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0542
成立日期：2022-06-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.5771亿
最近资产：10.47亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：厉卓然

近一周华宝中证同业存单AAA指数7天持有|华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0541	1.0541	1.0542	1.0542	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0542	1.0542	1.0544	1.0544	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2025-02-11	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0543	1.0543	1.0544	1.0544	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0544	1.0544	1.0547	1.0547	-0.0003	-0.03%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合A	1.5874	1.02%
智能电车	0.7553	0.72%
新材料ETF	0.7239	0.71%
华宝研究精选混合	0.8274	0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.5793	0.68%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.5846	0.67%
华宝量化选股混合发起式C	1.0475	0.55%
华宝量化选股混合发起式A	1.0549	0.54%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7336	0.40%
养老ETF	0.7743	0.40%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%