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银华中证基建ETF发起式联接C基金净值查询(015762)

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今天最新净值 1.0175 -0.0020 -0.2000% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0175
成立日期：2022-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6349亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近半年银华中证基建ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华中证基建ETF发起式联接C(015762)基金累计收益率8.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0234	1.0234	1.0175	1.0175	0.0059	0.58%
2025-02-13	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0175	1.0175	1.0195	1.0195	-0.0020	-0.20%
2025-02-12	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0195	1.0195	1.0130	1.0130	0.0065	0.64%
2025-02-11	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0130	1.0130	1.0152	1.0152	-0.0022	-0.22%
2025-02-10	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0152	1.0152	1.0117	1.0117	0.0035	0.35%
2025-02-07	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0117	1.0117	0.9968	0.9968	0.0149	1.49%
2025-02-06	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9968	0.9968	0.9920	0.9920	0.0048	0.48%
2025-02-05	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9920	0.9920	1.0100	1.0100	-0.0180	-1.78%
2025-01-27	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0100	1.0100	1.0053	1.0053	0.0047	0.47%
2025-01-22	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9943	0.9943	1.0025	1.0025	-0.0082	-0.82%

2025-01-14	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9997	0.9997	0.9738	0.9738	0.0259	2.66%
2025-01-13	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9738	0.9738	0.9771	0.9771	-0.0033	-0.34%
2025-01-10	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9771	0.9771	0.9916	0.9916	-0.0145	-1.46%
2025-01-09	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9916	0.9916	1.0018	1.0018	-0.0102	-1.02%
2025-01-08	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0018	1.0018	1.0068	1.0068	-0.0050	-0.50%
2025-01-07	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0068	1.0068	1.0080	1.0080	-0.0012	-0.12%
2025-01-06	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0080	1.0080	1.0073	1.0073	0.0007	0.07%
2025-01-03	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0073	1.0073	1.0169	1.0169	-0.0096	-0.94%
2025-01-02	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0169	1.0169	1.0512	1.0512	-0.0343	-3.26%
2024-12-31	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0512	1.0512	1.0662	1.0662	-0.0150	-1.41%
2024-12-26	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0566	1.0566	1.0627	1.0627	-0.0061	-0.57%
2024-12-25	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0627	1.0627	1.0656	1.0656	-0.0029	-0.27%
2024-12-24	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0656	1.0656	1.0534	1.0534	0.0122	1.16%
2024-12-23	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0534	1.0534	1.0482	1.0482	0.0052	0.50%
2024-12-20	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0482	1.0482	1.0604	1.0604	-0.0122	-1.15%

2024-12-19	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0604	1.0604	1.0596	1.0596	0.0008	0.08%
2024-12-18	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0596	1.0596	1.0538	1.0538	0.0058	0.55%
2024-12-17	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0538	1.0538	1.0596	1.0596	-0.0058	-0.55%
2024-12-16	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0596	1.0596	1.0681	1.0681	-0.0085	-0.80%
2024-12-13	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0681	1.0681	1.0911	1.0911	-0.0230	-2.11%
2024-12-12	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0911	1.0911	1.0866	1.0866	0.0045	0.41%
2024-12-11	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0866	1.0866	1.0818	1.0818	0.0048	0.44%
2024-12-10	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0818	1.0818	1.0798	1.0798	0.0020	0.19%
2024-12-09	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0798	1.0798	1.0870	1.0870	-0.0072	-0.66%
2024-12-06	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0870	1.0870	1.0749	1.0749	0.0121	1.13%
2024-12-05	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0749	1.0749	1.0766	1.0766	-0.0017	-0.16%
2024-12-04	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0766	1.0766	1.0859	1.0859	-0.0093	-0.86%
2024-12-03	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0859	1.0859	1.0776	1.0776	0.0083	0.77%
2024-12-02	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0776	1.0776	1.0659	1.0659	0.0117	1.10%
2024-11-29	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0659	1.0659	1.0594	1.0594	0.0065	0.61%
2024-11-28	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0594	1.0594	1.0601	1.0601	-0.0007	-0.07%
2024-11-27	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0601	1.0601	1.0478	1.0478	0.0123	1.17%
2024-11-26	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0478	1.0478	1.0528	1.0528	-0.0050	-0.47%
2024-11-25	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0528	1.0528	1.0560	1.0560	-0.0032	-0.30%
2024-11-22	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0560	1.0560	1.0854	1.0854	-0.0294	-2.71%
2024-11-21	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0854	1.0854	1.0902	1.0902	-0.0048	-0.44%
2024-11-20	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0902	1.0902	1.0881	1.0881	0.0021	0.19%
2024-11-19	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0881	1.0881	1.1033	1.1033	-0.0152	-1.38%
2024-11-18	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.1033	1.1033	1.0809	1.0809	0.0224	2.07%
2024-11-15	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0809	1.0809	1.0933	1.0933	-0.0124	-1.13%
2024-11-14	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0933	1.0933	1.1069	1.1069	-0.0136	-1.23%
2024-11-13	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.1069	1.1069	1.0995	1.0995	0.0074	0.67%
2024-11-12	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0995	1.0995	1.1162	1.1162	-0.0167	-1.50%
2024-11-11	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.1162	1.1162	1.1227	1.1227	-0.0065	-0.58%
2024-11-08	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.1227	1.1227	1.1463	1.1463	-0.0236	-2.06%
2024-11-07	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.1463	1.1463	1.1152	1.1152	0.0311	2.79%
2024-11-06	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.1152	1.1152	1.1104	1.1104	0.0048	0.43%
2024-11-05	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.1104	1.1104	1.0874	1.0874	0.0230	2.12%
2024-11-04	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0874	1.0874	1.0781	1.0781	0.0093	0.86%
2024-11-01	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0781	1.0781	1.0629	1.0629	0.0152	1.43%
2024-10-31	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0629	1.0629	1.0514	1.0514	0.0115	1.09%
2024-10-30	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0514	1.0514	1.0533	1.0533	-0.0019	-0.18%
2024-10-29	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0533	1.0533	1.0726	1.0726	-0.0193	-1.80%
2024-10-28	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0726	1.0726	1.0660	1.0660	0.0066	0.62%
2024-10-25	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0660	1.0660	1.0596	1.0596	0.0064	0.60%
2024-10-24	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0596	1.0596	1.0754	1.0754	-0.0158	-1.47%
2024-10-23	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0754	1.0754	1.0678	1.0678	0.0076	0.71%
2024-10-22	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0678	1.0678	1.0665	1.0665	0.0013	0.12%
2024-10-21	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0665	1.0665	1.0584	1.0584	0.0081	0.77%
2024-10-18	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0584	1.0584	1.0404	1.0404	0.0180	1.73%
2024-10-17	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0404	1.0404	1.0594	1.0594	-0.0190	-1.79%
2024-10-16	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0594	1.0594	1.0482	1.0482	0.0112	1.07%
2024-10-15	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0482	1.0482	1.0755	1.0755	-0.0273	-2.54%
2024-10-14	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0755	1.0755	1.0409	1.0409	0.0346	3.32%
2024-10-11	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0409	1.0409	1.0779	1.0779	-0.0370	-3.43%
2024-10-10	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0779	1.0779	1.0201	1.0201	0.0578	5.67%
2024-10-09	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0201	1.0201	1.1119	1.1119	-0.0918	-8.26%
2024-10-08	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.1119	1.1119	1.0711	1.0711	0.0408	3.81%
2024-09-30	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0711	1.0711	0.9989	0.9989	0.0722	7.23%
2024-09-27	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9989	0.9989	0.9755	0.9755	0.0234	2.40%
2024-09-26	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9755	0.9755	0.9329	0.9329	0.0426	4.57%
2024-09-25	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9329	0.9329	0.9105	0.9105	0.0224	2.46%
2024-09-24	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9105	0.9105	0.8767	0.8767	0.0338	3.86%
2024-09-23	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8767	0.8767	0.8725	0.8725	0.0042	0.48%
2024-09-20	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8725	0.8725	0.8729	0.8729	-0.0004	-0.05%
2024-09-19	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8729	0.8729	0.8569	0.8569	0.0160	1.87%
2024-09-18	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8569	0.8569	0.8482	0.8482	0.0087	1.03%
2024-09-13	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8482	0.8482	0.8548	0.8548	-0.0066	-0.77%
2024-09-12	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8548	0.8548	0.8545	0.8545	0.0003	0.04%
2024-09-11	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8545	0.8545	0.8569	0.8569	-0.0024	-0.28%
2024-09-10	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8569	0.8569	0.8541	0.8541	0.0028	0.33%
2024-09-09	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8541	0.8541	0.8702	0.8702	-0.0161	-1.85%
2024-09-06	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8702	0.8702	0.8777	0.8777	-0.0075	-0.85%
2024-09-05	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8777	0.8777	0.8734	0.8734	0.0043	0.49%
2024-09-04	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8734	0.8734	0.8853	0.8853	-0.0119	-1.34%
2024-09-03	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8853	0.8853	0.8900	0.8900	-0.0047	-0.53%
2024-09-02	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.8900	0.8900	0.9158	0.9158	-0.0258	-2.82%
2024-08-30	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9158	0.9158	0.9055	0.9055	0.0103	1.14%
2024-08-29	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9055	0.9055	0.9228	0.9228	-0.0173	-1.87%
2024-08-28	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9228	0.9228	0.9346	0.9346	-0.0118	-1.26%
2024-08-27	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9346	0.9346	0.9458	0.9458	-0.0112	-1.18%
2024-08-26	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9458	0.9458	0.9426	0.9426	0.0032	0.34%
2024-08-23	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9426	0.9426	0.9386	0.9386	0.0040	0.43%
2024-08-22	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9386	0.9386	0.9397	0.9397	-0.0011	-0.12%
2024-08-21	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9397	0.9397	0.9496	0.9496	-0.0099	-1.04%
2024-08-20	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9496	0.9496	0.9594	0.9594	-0.0098	-1.02%
2024-08-19	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9594	0.9594	0.9486	0.9486	0.0108	1.14%
2024-08-16	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9486	0.9486	0.9534	0.9534	-0.0048	-0.50%
2024-08-15	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9534	0.9534	0.9422	0.9422	0.0112	1.19%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%