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银华中证基建ETF发起式联接C基金净值查询(015762)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0117 0.0149 1.4900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0117
成立日期：2022-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6349亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近一月银华中证基建ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华中证基建ETF发起式联接C(015762)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0152	1.0152	1.0117	1.0117	0.0035	0.35%
2025-02-07	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0117	1.0117	0.9968	0.9968	0.0149	1.49%
2025-02-06	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9968	0.9968	0.9920	0.9920	0.0048	0.48%
2025-02-05	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9920	0.9920	1.0100	1.0100	-0.0180	-1.78%
2025-01-27	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0100	1.0100	1.0053	1.0053	0.0047	0.47%
2025-01-22	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9943	0.9943	1.0025	1.0025	-0.0082	-0.82%
2025-01-14	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9997	0.9997	0.9738	0.9738	0.0259	2.66%
2025-01-13	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9738	0.9738	0.9771	0.9771	-0.0033	-0.34%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%