银华中证基建ETF发起式联接C基金净值查询(015762)
今天最新净值
1.0117
0.0149 1.4900%
2025-02-10
- 累计净值：1.0117
- 成立日期：2022-06-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6349亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君
今年以来银华中证基建ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,银华中证基建ETF发起式联接C(015762)基金累计收益率-3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0117 |
1.0117 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0149 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0180 |
-1.78% |
| 2025-01-27 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9943 |
0.9943 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0259 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0145 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9916 |
0.9916 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0102 |
-1.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
015762 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0343 |
-3.26% |
