朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询(015729)
今天最新净值
0.8395
0.0127 1.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8069
-0.0009 -0.1117%
- 累计净值：0.8395
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8423亿
- 最近资产：3.07亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 李洋 杨欣达
近一年,朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)基金累计收益率13.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0127 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0192 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8076 |
0.8076 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8069 |
0.8069 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0072 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8082 |
0.8082 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7941 |
0.7941 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0175 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7766 |
0.7766 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7828 |
0.7828 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0026 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7848 |
0.7848 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0027 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7818 |
0.7818 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7874 |
0.7874 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0111 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7985 |
0.7985 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0103 |
-1.27% |
| 2024-12-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8024 |
0.8024 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8036 |
0.8036 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8073 |
0.8073 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0082 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7991 |
0.7991 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-12-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8002 |
0.8002 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8011 |
0.8011 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8006 |
0.8006 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0057 |
0.72% |
| 2024-12-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7949 |
0.7949 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7992 |
0.7992 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0079 |
-0.98% |
|
|
| 2024-12-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8071 |
0.8071 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0139 |
-1.69% |
| 2024-12-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8210 |
0.8210 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0048 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8162 |
0.8162 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-12-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8201 |
0.8201 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2024-12-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8248 |
0.8248 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8213 |
0.8213 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0075 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8138 |
0.8138 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-12-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8193 |
0.8193 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8278 |
0.8278 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0105 |
1.29% |
| 2024-11-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8163 |
0.8163 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-11-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8212 |
0.8212 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0169 |
2.10% |
| 2024-11-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8043 |
0.8043 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2024-11-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8078 |
0.8078 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8105 |
0.8105 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0198 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8332 |
0.8332 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8319 |
0.8319 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0111 |
1.35% |
| 2024-11-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8208 |
0.8208 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-11-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8262 |
0.8262 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0106 |
-1.27% |
| 2024-11-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8368 |
0.8368 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0161 |
-1.89% |
| 2024-11-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8529 |
0.8529 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8536 |
0.8536 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0094 |
-1.09% |
| 2024-11-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0108 |
1.27% |
| 2024-11-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8522 |
0.8522 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-11-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8513 |
0.8513 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8507 |
0.8507 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-11-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0175 |
2.09% |
| 2024-11-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8355 |
0.8355 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0068 |
0.82% |
| 2024-11-01 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8287 |
0.8287 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0065 |
-0.78% |
| 2024-10-31 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8352 |
0.8352 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-10-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8371 |
0.8371 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-10-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8403 |
0.8403 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0125 |
-1.47% |
| 2024-10-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8528 |
0.8528 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0101 |
1.20% |
| 2024-10-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8427 |
0.8427 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0290 |
3.56% |
| 2024-10-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8137 |
0.8137 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0100 |
-1.21% |
| 2024-10-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8237 |
0.8237 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0185 |
2.30% |
| 2024-10-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8052 |
0.8052 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0190 |
2.42% |
| 2024-10-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7862 |
0.7862 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0047 |
0.60% |
| 2024-10-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7815 |
0.7815 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0254 |
3.36% |
| 2024-10-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7561 |
0.7561 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0090 |
-1.18% |
| 2024-10-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7651 |
0.7651 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2024-10-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7694 |
0.7694 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0178 |
-2.26% |
| 2024-10-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7872 |
0.7872 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-10-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7840 |
0.7840 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0183 |
-2.28% |
| 2024-10-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8023 |
0.8023 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8023 |
0.8023 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0318 |
-3.81% |
| 2024-10-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8341 |
0.8341 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0455 |
5.77% |
| 2024-09-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7886 |
0.7886 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0521 |
7.07% |
| 2024-09-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7365 |
0.7365 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0296 |
4.19% |
| 2024-09-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7069 |
0.7069 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0123 |
1.77% |
| 2024-09-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6946 |
0.6946 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0053 |
0.77% |
| 2024-09-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6893 |
0.6893 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0173 |
2.57% |
| 2024-09-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6720 |
0.6720 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-09-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6760 |
0.6760 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-09-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0025 |
0.37% |
| 2024-09-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6775 |
0.6775 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0031 |
0.46% |
| 2024-09-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6744 |
0.6744 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0053 |
-0.78% |
| 2024-09-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6797 |
0.6797 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-09-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6792 |
0.6792 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-09-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6752 |
0.6752 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6752 |
0.6752 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0056 |
-0.82% |
| 2024-09-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6808 |
0.6808 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0054 |
-0.79% |
| 2024-09-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6862 |
0.6862 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-09-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6875 |
0.6875 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-09-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6892 |
0.6892 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0071 |
1.04% |
| 2024-09-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6821 |
0.6821 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0106 |
-1.53% |
| 2024-08-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6927 |
0.6927 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0104 |
1.52% |
| 2024-08-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6823 |
0.6823 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-08-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6796 |
0.6796 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-08-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6780 |
0.6780 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-08-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-08-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6834 |
0.6834 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-08-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6842 |
0.6842 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-08-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6855 |
0.6855 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-08-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6886 |
0.6886 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0076 |
-1.09% |
| 2024-08-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6962 |
0.6962 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-08-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6990 |
0.6990 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2024-08-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7033 |
0.7033 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-08-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7019 |
0.7019 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0113 |
-1.58% |
| 2024-08-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-08-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7090 |
0.7090 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7101 |
0.7101 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7104 |
0.7104 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-08-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7117 |
0.7117 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0044 |
0.62% |
| 2024-08-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7073 |
0.7073 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0085 |
1.22% |
| 2024-08-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.6988 |
0.6988 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0142 |
-1.99% |
| 2024-08-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0078 |
-1.08% |
| 2024-07-31 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0135 |
1.89% |
| 2024-07-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7142 |
0.7142 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-07-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7189 |
0.7189 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0069 |
-0.95% |
| 2024-07-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0071 |
0.99% |
| 2024-07-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7187 |
0.7187 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0063 |
0.88% |
| 2024-07-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7124 |
0.7124 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-07-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7134 |
0.7134 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0124 |
-1.71% |
| 2024-07-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0073 |
1.02% |
| 2024-07-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7185 |
0.7185 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-07-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0054 |
0.76% |
| 2024-07-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7116 |
0.7116 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0051 |
-0.71% |
| 2024-07-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-07-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7176 |
0.7176 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-07-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7195 |
0.7195 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-07-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7174 |
0.7174 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0096 |
1.36% |
| 2024-07-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7078 |
0.7078 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2024-07-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7140 |
0.7140 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0086 |
1.22% |
| 2024-07-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7054 |
0.7054 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0083 |
-1.16% |
| 2024-07-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7137 |
0.7137 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-07-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7128 |
0.7128 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-07-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-07-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7143 |
0.7143 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0073 |
-1.01% |
| 2024-07-01 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7216 |
0.7216 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-06-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-06-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7241 |
0.7241 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0121 |
-1.64% |
| 2024-06-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7362 |
0.7362 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-06-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0094 |
-1.27% |
| 2024-06-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7424 |
0.7424 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0108 |
-1.43% |
| 2024-06-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-06-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7555 |
0.7555 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0114 |
-1.49% |
| 2024-06-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0130 |
-1.67% |
| 2024-06-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7799 |
0.7799 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-06-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7787 |
0.7787 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0064 |
0.83% |
| 2024-06-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7723 |
0.7723 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-06-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7748 |
0.7748 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0046 |
0.60% |
| 2024-06-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2024-06-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-06-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7705 |
0.7705 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0099 |
-1.27% |
| 2024-06-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7804 |
0.7804 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-06-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7834 |
0.7834 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-06-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0085 |
1.10% |
| 2024-06-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7755 |
0.7755 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0046 |
0.60% |
| 2024-05-31 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7709 |
0.7709 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0054 |
-0.70% |
| 2024-05-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7763 |
0.7763 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-05-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7765 |
0.7765 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-05-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7733 |
0.7733 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-05-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7764 |
0.7764 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0108 |
1.41% |
| 2024-05-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7656 |
0.7656 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2024-05-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0119 |
-1.52% |
| 2024-05-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7834 |
0.7834 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0078 |
1.01% |
| 2024-05-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7756 |
0.7756 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0126 |
-1.60% |
| 2024-05-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7882 |
0.7882 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-05-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7867 |
0.7867 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0087 |
1.12% |
| 2024-05-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2024-05-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7835 |
0.7835 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-05-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-05-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7897 |
0.7897 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-05-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7873 |
0.7873 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-05-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7905 |
0.7905 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0136 |
1.75% |
| 2024-05-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7769 |
0.7769 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0098 |
-1.25% |
| 2024-05-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7867 |
0.7867 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0033 |
0.42% |
| 2024-05-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7834 |
0.7834 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0189 |
2.47% |
| 2024-04-30 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7645 |
0.7645 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7677 |
0.7677 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0157 |
2.09% |
| 2024-04-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0117 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7403 |
0.7403 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0043 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7446 |
0.7446 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0039 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0052 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7488 |
0.7488 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0098 |
-1.29% |
| 2024-04-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7586 |
0.7586 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7582 |
0.7582 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0128 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0147 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7601 |
0.7601 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7569 |
0.7569 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0062 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7631 |
0.7631 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0047 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7584 |
0.7584 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0072 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7656 |
0.7656 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7627 |
0.7627 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7668 |
0.7668 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0099 |
-1.27% |
| 2024-04-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7767 |
0.7767 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7803 |
0.7803 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0064 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7739 |
0.7739 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7713 |
0.7713 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0056 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7657 |
0.7657 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0118 |
-1.52% |
| 2024-03-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7775 |
0.7775 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7768 |
0.7768 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7826 |
0.7826 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0110 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7936 |
0.7936 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7957 |
0.7957 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7963 |
0.7963 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0093 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8056 |
0.8056 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0047 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8009 |
0.8009 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8005 |
0.8005 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0068 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8073 |
0.8073 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8059 |
0.8059 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8062 |
0.8062 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0135 |
1.70% |
| 2024-03-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7927 |
0.7927 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0108 |
1.38% |
| 2024-03-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7819 |
0.7819 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0127 |
-1.60% |
| 2024-03-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7946 |
0.7946 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0091 |
1.16% |
| 2024-03-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7855 |
0.7855 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7868 |
0.7868 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0068 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0169 |
2.23% |
| 2024-02-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7588 |
0.7588 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0155 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7743 |
0.7743 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0185 |
2.45% |
| 2024-02-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7558 |
0.7558 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-02-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0065 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7453 |
0.7453 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0050 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7403 |
0.7403 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0070 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7363 |
0.7363 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0034 |
-0.46% |
