朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询(015729)
今天最新净值
0.8395
0.0127 1.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8069
-0.0009 -0.1117%
- 累计净值：0.8395
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8423亿
- 最近资产：3.07亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 李洋 杨欣达
近一周,朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)基金累计收益率3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0127 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0192 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8076 |
0.8076 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0007 |
0.09% |
