朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询(015729)
今天最新净值
0.8395
0.0127 1.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8069
-0.0009 -0.1117%
- 累计净值：0.8395
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8423亿
- 最近资产：3.07亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 李洋 杨欣达
近一季,朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0127 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0192 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8076 |
0.8076 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8069 |
0.8069 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0072 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8082 |
0.8082 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7941 |
0.7941 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0175 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7766 |
0.7766 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7828 |
0.7828 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0026 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7848 |
0.7848 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0027 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7818 |
0.7818 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7874 |
0.7874 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0111 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7985 |
0.7985 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0103 |
-1.27% |
| 2024-12-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8024 |
0.8024 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8036 |
0.8036 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8073 |
0.8073 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0082 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7991 |
0.7991 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-12-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8002 |
0.8002 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8011 |
0.8011 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8006 |
0.8006 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0057 |
0.72% |
| 2024-12-17 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7949 |
0.7949 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7992 |
0.7992 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0079 |
-0.98% |
|
|
| 2024-12-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8071 |
0.8071 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0139 |
-1.69% |
| 2024-12-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8210 |
0.8210 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0048 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8162 |
0.8162 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-12-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8201 |
0.8201 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2024-12-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8248 |
0.8248 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8213 |
0.8213 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0075 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8138 |
0.8138 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-12-04 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8193 |
0.8193 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8278 |
0.8278 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0105 |
1.29% |
| 2024-11-28 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8163 |
0.8163 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-11-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8212 |
0.8212 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0169 |
2.10% |
| 2024-11-26 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8043 |
0.8043 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2024-11-25 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8078 |
0.8078 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8105 |
0.8105 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0198 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8332 |
0.8332 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8319 |
0.8319 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0111 |
1.35% |
| 2024-11-18 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8208 |
0.8208 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-11-15 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8262 |
0.8262 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0106 |
-1.27% |
| 2024-11-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8368 |
0.8368 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0161 |
-1.89% |
| 2024-11-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8529 |
0.8529 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8536 |
0.8536 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0094 |
-1.09% |
| 2024-11-11 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0108 |
1.27% |
