朱雀企业优胜A基金净值查询(008294)
今天最新净值
1.3029
0.0184 1.4300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2073
-0.0022 -0.1801%
- 累计净值：1.3029
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.2807亿
- 最近资产：8.49亿
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：张延鹏 梁跃军 陈飞
近一季,朱雀企业优胜A(008294)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.3029 |
1.3029 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0184 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0299 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0175 |
1.41% |
| 2025-01-27 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0344 |
2.95% |
| 2025-01-13 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-01-08 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0097 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-07 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.1857 |
1.1857 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0231 |
-1.91% |
| 2024-12-31 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2024-12-26 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0107 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2055 |
1.2055 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-12-17 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2024-12-13 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0260 |
-2.09% |
|
|
| 2024-12-12 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0129 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2024-12-10 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-12-09 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0088 |
0.71% |
| 2024-12-06 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0215 |
1.77% |
| 2024-12-05 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2024-12-04 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0134 |
-1.08% |
| 2024-12-03 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-29 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0165 |
1.35% |
| 2024-11-28 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0178 |
-1.44% |
| 2024-11-27 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0333 |
2.76% |
| 2024-11-26 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-11-25 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0322 |
-2.59% |
| 2024-11-21 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0152 |
1.24% |
| 2024-11-18 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0157 |
-1.25% |
| 2024-11-14 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0290 |
-2.27% |
| 2024-11-13 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-11-12 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2848 |
1.2848 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0202 |
-1.55% |
| 2024-11-11 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0170 |
1.32% |
