朱雀企业优胜A基金净值查询(008294)
今天最新净值
1.3029
0.0184 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2073
-0.0022 -0.1801%
- 累计净值：1.3029
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.2807亿
- 最近资产：5.68亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：张延鹏 梁跃军 陈飞
近一月,朱雀企业优胜A(008294)基金累计收益率11.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.3029 |
1.3029 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0184 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0299 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0175 |
1.41% |
| 2025-01-27 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0344 |
2.95% |
| 2025-01-13 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0044 |
-0.38% |
