朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询(015729)
今天最新净值
0.8395
0.0127 1.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8069
-0.0009 -0.1117%
- 累计净值：0.8395
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8423亿
- 最近资产：3.07亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 李洋 杨欣达
今年以来,朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)基金累计收益率4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0127 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0192 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8076 |
0.8076 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8069 |
0.8069 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0072 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8082 |
0.8082 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7941 |
0.7941 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0175 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7766 |
0.7766 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7828 |
0.7828 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0026 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7848 |
0.7848 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0027 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7818 |
0.7818 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
015729 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7874 |
0.7874 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0111 |
-1.39% |
