华夏高端装备龙头混合发起式C基金净值查询(015711)
今天最新净值
0.9123
0.0034 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8987
0.0019 0.2136%
- 累计净值：0.9123
- 成立日期：2022-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3544亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：万方方
今年以来,华夏高端装备龙头混合发起式C(015711)基金累计收益率-3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9089 |
0.9089 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0252 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0131 |
-1.46% |
| 2025-01-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0289 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0087 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0106 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0148 |
1.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0093 |
1.07% |
| 2025-01-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8861 |
0.8861 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0327 |
-3.56% |
