华夏高端装备龙头混合发起式C基金净值查询(015711)
今天最新净值
0.9123
0.0034 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8987
0.0019 0.2136%
- 累计净值：0.9123
- 成立日期：2022-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3544亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：万方方
近一季,华夏高端装备龙头混合发起式C(015711)基金累计收益率-6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9089 |
0.9089 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0252 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0131 |
-1.46% |
| 2025-01-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0289 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0087 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0106 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0148 |
1.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0093 |
1.07% |
| 2025-01-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8861 |
0.8861 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0327 |
-3.56% |
| 2024-12-31 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0139 |
-1.49% |
| 2024-12-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0117 |
1.28% |
| 2024-12-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0174 |
-1.87% |
| 2024-12-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-12-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0071 |
0.77% |
| 2024-12-17 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0113 |
-1.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0202 |
-2.10% |
| 2024-12-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0174 |
1.84% |
| 2024-12-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0049 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2024-12-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0077 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2024-12-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0159 |
1.70% |
| 2024-11-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0142 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9246 |
0.9246 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0271 |
3.02% |
| 2024-11-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8968 |
0.8968 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2024-11-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0291 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0125 |
1.35% |
| 2024-11-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0072 |
0.79% |
| 2024-11-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-11-15 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0210 |
-2.24% |
| 2024-11-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0289 |
-2.99% |
| 2024-11-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-11-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9703 |
0.9703 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0369 |
-3.66% |
| 2024-11-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
1.0072 |
1.0072 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0088 |
0.88% |
