华夏高端装备龙头混合发起式C基金净值查询(015711)
今天最新净值
0.9123
0.0034 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8987
0.0019 0.2136%
- 累计净值：0.9123
- 成立日期：2022-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3544亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：万方方
近一周,华夏高端装备龙头混合发起式C(015711)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9089 |
0.9089 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0252 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0020 |
-0.23% |
