华夏高端装备龙头混合发起式C基金净值查询(015711)
今天最新净值
0.9123
0.0034 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8987
0.0019 0.2136%
- 累计净值：0.9123
- 成立日期：2022-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3544亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：万方方
近一年,华夏高端装备龙头混合发起式C(015711)基金累计收益率20.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9089 |
0.9089 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0252 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0131 |
-1.46% |
| 2025-01-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0289 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0087 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0106 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0148 |
1.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0093 |
1.07% |
| 2025-01-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8861 |
0.8861 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0327 |
-3.56% |
| 2024-12-31 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0139 |
-1.49% |
| 2024-12-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0117 |
1.28% |
| 2024-12-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0174 |
-1.87% |
| 2024-12-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-12-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0071 |
0.77% |
| 2024-12-17 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0113 |
-1.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0202 |
-2.10% |
| 2024-12-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0174 |
1.84% |
| 2024-12-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0049 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2024-12-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0077 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2024-12-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0159 |
1.70% |
| 2024-11-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0142 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9246 |
0.9246 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0271 |
3.02% |
| 2024-11-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8968 |
0.8968 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2024-11-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0291 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0125 |
1.35% |
| 2024-11-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0072 |
0.79% |
| 2024-11-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-11-15 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0210 |
-2.24% |
| 2024-11-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0289 |
-2.99% |
| 2024-11-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-11-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9703 |
0.9703 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0369 |
-3.66% |
| 2024-11-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
1.0072 |
1.0072 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0088 |
0.88% |
| 2024-11-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0197 |
2.01% |
| 2024-11-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2024-11-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0456 |
4.84% |
| 2024-11-04 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0244 |
2.66% |
| 2024-11-01 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0173 |
-1.85% |
| 2024-10-31 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0117 |
-1.24% |
| 2024-10-30 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-10-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2024-10-28 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0104 |
1.10% |
| 2024-10-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-24 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0211 |
-2.18% |
| 2024-10-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0249 |
2.64% |
| 2024-10-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-10-21 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0234 |
2.54% |
| 2024-10-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9197 |
0.9197 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0359 |
4.06% |
| 2024-10-17 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-10-16 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2024-10-15 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8860 |
0.8860 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0155 |
-1.72% |
| 2024-10-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0207 |
2.35% |
| 2024-10-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8808 |
0.8808 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0331 |
-3.62% |
| 2024-10-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-10-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0632 |
-6.48% |
| 2024-10-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0716 |
7.93% |
| 2024-09-30 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0769 |
9.31% |
| 2024-09-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8261 |
0.8261 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0291 |
3.65% |
| 2024-09-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7970 |
0.7970 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0300 |
3.91% |
| 2024-09-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0093 |
1.23% |
| 2024-09-24 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7577 |
0.7577 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0209 |
2.84% |
| 2024-09-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-09-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0088 |
-1.18% |
| 2024-09-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7447 |
0.7447 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-09-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0069 |
-0.92% |
| 2024-09-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0055 |
-0.73% |
| 2024-09-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-09-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-09-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7571 |
0.7571 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2024-09-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0062 |
-0.81% |
| 2024-09-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-09-04 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-09-03 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-09-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0201 |
-2.55% |
| 2024-08-30 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0084 |
1.08% |
| 2024-08-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-08-28 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-08-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0084 |
-1.08% |
| 2024-08-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0091 |
-1.16% |
| 2024-08-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-08-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-08-21 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-08-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-08-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-08-16 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7978 |
0.7978 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2024-08-15 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8024 |
0.8024 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-08-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7985 |
0.7985 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0116 |
-1.43% |
| 2024-08-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8101 |
0.8101 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0072 |
0.90% |
| 2024-08-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-08-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-08-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8082 |
0.8082 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0162 |
-1.97% |
| 2024-08-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0071 |
0.87% |
| 2024-08-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0163 |
2.03% |
| 2024-08-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8010 |
0.8010 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0240 |
-2.91% |
| 2024-08-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0094 |
-1.13% |
| 2024-07-31 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0134 |
1.63% |
| 2024-07-30 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2024-07-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-07-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0246 |
3.07% |
| 2024-07-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0107 |
-1.32% |
| 2024-07-24 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0052 |
0.64% |
| 2024-07-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0218 |
-2.63% |
| 2024-07-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-07-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0118 |
1.45% |
| 2024-07-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8156 |
0.8156 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0199 |
2.50% |
| 2024-07-17 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-07-16 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7995 |
0.7995 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-07-15 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7975 |
0.7975 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0083 |
-1.03% |
| 2024-07-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8058 |
0.8058 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0163 |
2.06% |
| 2024-07-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-07-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0114 |
1.47% |
| 2024-07-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2024-07-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7844 |
0.7844 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-07-04 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0049 |
-0.62% |
| 2024-07-03 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0079 |
-1.00% |
| 2024-07-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7929 |
0.7929 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0082 |
-1.02% |
| 2024-07-01 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8011 |
0.8011 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-06-28 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8025 |
0.8025 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0218 |
2.79% |
| 2024-06-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7807 |
0.7807 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0136 |
-1.71% |
| 2024-06-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0092 |
1.17% |
| 2024-06-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0071 |
-0.90% |
| 2024-06-24 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7922 |
0.7922 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0140 |
-1.74% |
| 2024-06-21 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-06-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2024-06-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0095 |
-1.15% |
| 2024-06-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-06-17 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-06-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0110 |
-1.32% |
| 2024-06-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-06-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-06-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-06-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0097 |
-1.16% |
| 2024-06-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-06-04 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0127 |
1.54% |
| 2024-06-03 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-05-31 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8206 |
0.8206 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0051 |
0.63% |
| 2024-05-30 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0100 |
1.24% |
| 2024-05-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0083 |
-1.02% |
| 2024-05-28 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-05-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0064 |
0.79% |
| 2024-05-24 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2024-05-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0126 |
-1.52% |
| 2024-05-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-05-21 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2024-05-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0043 |
0.51% |
| 2024-05-17 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0082 |
0.99% |
| 2024-05-16 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-05-15 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2024-05-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2024-05-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-05-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2024-05-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0302 |
3.68% |
| 2024-05-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0093 |
-1.12% |
| 2024-05-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0143 |
1.75% |
| 2024-05-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0109 |
1.35% |
| 2024-04-30 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8051 |
0.8051 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0077 |
-0.95% |
| 2024-04-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8128 |
0.8128 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0102 |
1.27% |
| 2024-04-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8026 |
0.8026 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0109 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0076 |
-0.95% |
| 2024-04-24 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0154 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7839 |
0.7839 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0117 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0118 |
1.51% |
| 2024-04-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0077 |
0.99% |
| 2024-04-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7761 |
0.7761 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0169 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0169 |
-2.17% |
| 2024-04-15 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0188 |
2.48% |
| 2024-04-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0095 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0036 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0139 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0066 |
-0.84% |
| 2024-04-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2024-04-01 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-03-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0092 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0231 |
3.06% |
| 2024-03-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0244 |
-3.13% |
| 2024-03-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7838 |
0.7838 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0188 |
-2.34% |
| 2024-03-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0140 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0076 |
0.94% |
| 2024-03-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8098 |
0.8098 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0199 |
2.52% |
| 2024-03-15 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0113 |
-1.42% |
| 2024-03-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7982 |
0.7982 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0099 |
1.26% |
| 2024-03-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7876 |
0.7876 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0126 |
1.63% |
| 2024-03-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0217 |
-2.74% |
| 2024-03-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7912 |
0.7912 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0051 |
0.65% |
| 2024-03-04 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0083 |
1.07% |
| 2024-02-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0290 |
3.87% |
| 2024-02-28 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0217 |
-2.81% |
| 2024-02-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0164 |
2.17% |
| 2024-02-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0078 |
1.05% |
| 2024-02-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0058 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0028 |
-0.38% |
